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| 涪陵电力(600452) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,018.06 | 167,665.77 | 107,021.99 | 38,505.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,494.65 | 12,947.50 | 6,421.60 | 2,614.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 287,512.71 | 180,613.27 | 113,443.59 | 41,120.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,875.02 | 93,348.63 | 56,637.75 | 30,044.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,311.39 | 13,273.18 | 9,504.48 | 4,449.28 | |
| 支付的各项税费 | 8,037.49 | 5,792.40 | 5,445.04 | 2,102.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,020.20 | 12,528.44 | 7,302.40 | 4,332.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,244.10 | 124,942.65 | 78,889.67 | 40,929.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,268.61 | 55,670.62 | 34,553.92 | 190.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.19 | 11.19 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.12 | 147.53 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 196.31 | 158.72 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,292.13 | 61,963.02 | 30,760.51 | 9,583.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,292.13 | 61,963.02 | 30,760.51 | 9,583.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,095.82 | -61,804.31 | -30,760.51 | -9,583.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,000.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,000.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,700.00 | 33,850.00 | 9,800.00 | 9,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,267.82 | 8,894.60 | 7,522.43 | 1,241.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,967.82 | 42,744.60 | 17,322.43 | 10,491.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,967.82 | -2,744.60 | -7,322.43 | -491.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,795.04 | -8,878.29 | -3,529.02 | -9,884.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,495.51 | 45,495.51 | 45,495.51 | 45,495.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,700.47 | 36,617.22 | 41,966.49 | 35,610.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,672.54 | -- | 19,547.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 231.57 | -- | 4.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 72,435.83 | -- | 33,771.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 228.91 | -- | 114.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.69 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,371.45 | -- | 2,594.43 | -- | |
| 投资损失 | -4,152.88 | -- | -1,879.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.94 | -- | -0.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1.00 | -- | -97.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,615.72 | -- | -28,562.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,987.89 | -- | 9,062.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 116,268.61 | -- | 34,553.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,700.47 | -- | 41,966.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,495.51 | -- | 45,495.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,795.04 | -- | -3,529.02 | -- | |
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