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| 涪陵电力(600452) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,576.48 | 158,249.46 | 93,291.66 | 52,043.96 | |
| 收到的税费返还 | 5,113.17 | -- | 13.00 | 13.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,318.89 | 10,028.74 | 5,437.48 | 3,345.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 317,008.53 | 168,278.20 | 98,742.14 | 55,402.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,258.26 | 105,014.44 | 64,067.32 | 30,053.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,514.14 | 13,383.25 | 9,610.18 | 5,616.35 | |
| 支付的各项税费 | 3,546.56 | -2,680.12 | -3,150.36 | 132.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,368.22 | 10,780.68 | 6,566.43 | 3,524.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,687.17 | 126,498.24 | 77,093.58 | 39,326.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,321.37 | 41,779.96 | 21,648.56 | 16,076.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,050.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 302.84 | 302.84 | 302.67 | 1.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,352.84 | 302.84 | 302.67 | 1.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175,431.55 | 142,027.87 | 134,400.58 | 55,386.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 175,431.55 | 142,027.87 | 134,400.58 | 55,386.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,078.71 | -141,725.02 | -134,097.91 | -55,385.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 176,981.10 | 176,981.10 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,349.29 | 109,349.29 | 109,349.29 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 286,330.39 | 286,330.39 | 109,349.29 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 189,599.29 | 160,149.29 | 21,950.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,210.60 | 13,806.74 | 12,472.39 | 1,572.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 516.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,326.67 | 173,956.03 | 34,422.39 | 1,572.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,003.73 | 112,374.36 | 74,926.91 | 8,427.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,246.39 | 12,429.30 | -37,522.44 | -30,880.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,041.89 | 70,041.89 | 70,041.89 | 70,041.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,288.27 | 82,471.18 | 32,519.45 | 39,160.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,518.12 | -- | 24,112.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 100,799.24 | -- | 50,807.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.72 | -- | 81.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 191.46 | -- | 95.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -104.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 836.37 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,551.72 | -- | 2,813.60 | -- | |
| 投资损失 | -3,614.08 | -- | -1,230.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,114.97 | -- | -147.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -78.90 | -- | -714.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,875.79 | -- | -61,009.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,818.51 | -- | 2,674.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 140,321.37 | -- | 21,648.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,288.27 | -- | 32,519.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,041.89 | -- | 70,041.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,246.39 | -- | -37,522.44 | -- | |
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