- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST九有(600462) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,174.57 | 14,594.75 | 10,150.08 | 4,906.35 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,232.35 | 1,769.12 | 1,444.56 | 1,287.92 | |
经营活动现金流入小计 | 20,406.93 | 16,363.88 | 11,594.64 | 6,194.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,490.10 | 10,990.40 | 7,302.75 | 3,066.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,676.58 | 4,528.69 | 2,889.23 | 1,189.77 | |
支付的各项税费 | 536.13 | 352.55 | 138.74 | 40.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,122.44 | 2,581.72 | 1,771.62 | 788.71 | |
经营活动现金流出小计 | 22,825.25 | 18,453.36 | 12,102.35 | 5,085.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,418.32 | -2,089.48 | -507.71 | 1,108.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 77.30 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 77.30 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 399.76 | 181.27 | 98.74 | 4.57 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 399.76 | 181.27 | 98.74 | 4.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -322.46 | -181.27 | -98.74 | -4.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 149.35 | 20.69 | 11.05 | 2.02 | |
筹资活动现金流出小计 | 149.35 | 20.69 | 11.05 | 2.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -149.35 | -20.69 | -11.05 | -2.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.11 | 17.82 | 14.58 | 14.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,877.03 | -2,273.62 | -602.92 | 1,116.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,384.00 | 5,784.00 | 5,784.00 | 5,784.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,506.97 | 3,510.38 | 5,181.08 | 6,900.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 220.10 | -- | 202.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 209.67 | -- | 38.42 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,400.46 | -- | 703.53 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -14.58 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,838.37 | -- | -3,051.51 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,690.72 | -- | 3,605.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7,100.90 | -- | -1,992.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,418.32 | -- | -507.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,506.97 | -- | 5,181.08 | -- | |
现金的期初余额 | 5,384.00 | -- | 5,784.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,877.03 | -- | -602.92 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |