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*ST九有

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*ST九有(600462) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,333.8917,552.05
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金690.84409.40
经营活动现金流入小计31,024.7417,961.45
购买商品、接受劳务支付的现金19,510.8512,433.62
支付给职工以及为职工支付的现金1,944.27955.06
支付的各项税费1,744.971,053.71
支付的其他与经营活动有关的现金11,033.595,366.04
经营活动现金流出小计34,233.6819,808.42
经营活动产生的现金流量净额-3,208.94-1,846.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.001,000.00
取得投资收益所收到的现金7.776.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,007.771,006.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28.698.46
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金173.20126.17
投资活动现金流出小计201.90134.63
投资活动产生的现金流量净额805.87871.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,744.57758.35
筹资活动现金流入小计1,744.57758.35
偿还债务支付的现金40.1740.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金92.1546.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,096.043,127.27
筹资活动现金流出小计3,228.353,213.59
筹资活动产生的现金流量净额-1,483.78-2,455.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-3,886.85-3,430.22
加:期初现金及现金等价物余额7,151.807,151.80
六、期末现金及现金等价物余额3,264.953,721.58
附注
净利润484.32--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧74.51--
无形资产摊销7.16--
长期待摊费用摊销40.60--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.91--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用29.81--
投资损失-2,257.99--
递延所得税资产减少-55.04--
递延所得税负债增加-43.47--
存货的减少539.67--
经营性应收项目的减少4,132.98--
经营性应付项目的增加-7,282.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他666.46--
经营活动产生现金流量净额-3,208.94--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,264.95--
现金的期初余额7,151.80--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-3,886.85--
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