| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,086.53 | 10,778.12 | 3,095.53 | 1,916.44 |
| 收到的税费返还 | 139.66 | 35.76 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 439.03 | 302.93 | 206.71 | 85.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,665.22 | 11,116.80 | 3,302.24 | 2,002.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,490.67 | 20,669.73 | 5,395.92 | 1,522.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,931.40 | 1,228.59 | 805.56 | 355.23 |
| 支付的各项税费 | 622.92 | 489.68 | 456.17 | 429.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,011.56 | 1,659.22 | 1,277.35 | 1,061.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,056.55 | 24,047.21 | 7,935.00 | 3,369.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,391.33 | -12,930.41 | -4,632.76 | -1,367.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71.99 | 70.43 | 16.73 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 163.99 | 70.43 | 16.73 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,818.95 | 887.85 | 490.71 | 281.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,550.00 | 1,550.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,550.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,600.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,968.95 | 2,437.85 | 2,040.71 | 281.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,804.96 | -2,367.42 | -2,023.99 | -281.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,400.00 | 2,300.00 | 1,200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,400.00 | 3,300.00 | 1,200.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,640.00 | 1,640.00 | 500.00 | 600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69.24 | 46.91 | 14.67 | 22.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,400.00 | 1,505.08 | 600.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,109.24 | 3,191.99 | 1,114.67 | 622.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,290.76 | 108.01 | 85.33 | -622.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.28 | 7.52 | 6.68 | 3.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,870.25 | -15,182.30 | -6,564.73 | -2,267.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,012.20 | 25,012.20 | 25,012.20 | 25,012.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,141.94 | 9,829.89 | 18,447.46 | 22,744.50 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,160.87 | -- | 123.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -126.58 | -- | 119.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 190.55 | -- | 64.94 | -- |
| 无形资产摊销 | 67.75 | -- | 33.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 47.07 | -- | 15.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.92 | -- | 0.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 125.42 | -- | 40.03 | -- |
| 投资损失 | -71.99 | -- | -16.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 24.64 | -- | -16.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -9.15 | -- | -4.57 | -- |
| 存货的减少 | -3,950.88 | -- | -569.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,205.04 | -- | -3,879.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,357.91 | -- | -543.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,391.33 | -- | -4,632.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,141.94 | -- | 18,447.46 | -- |
| 现金的期初余额 | 25,012.20 | -- | 25,012.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,870.25 | -- | -6,564.73 | -- |
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