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| *ST九有(600462) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,263.44 | 30,180.04 | 19,122.78 | 10,152.22 | |
| 收到的税费返还 | 2.00 | 1.10 | 1.10 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,379.00 | 8,931.63 | 8,650.42 | 2,568.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,644.44 | 39,112.77 | 27,774.31 | 12,721.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,098.84 | 25,212.02 | 17,354.64 | 10,119.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,675.13 | 2,387.04 | 1,682.10 | 808.71 | |
| 支付的各项税费 | 884.78 | 464.03 | 187.06 | 74.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,957.22 | 6,821.92 | 4,053.34 | 828.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,615.96 | 34,885.02 | 23,277.14 | 11,831.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.48 | 4,227.76 | 4,497.17 | 889.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 1.75 | 0.61 | 0.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 612.98 | 604.93 | 604.93 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 613.09 | 606.67 | 605.54 | 0.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 277.51 | 3.37 | 3.37 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,277.51 | 3.37 | 3.37 | 400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -664.42 | 603.31 | 602.17 | -399.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 349.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,150.24 | 2,672.86 | 1,923.74 | 669.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,499.24 | 2,721.86 | 1,972.74 | 718.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 802.08 | 442.54 | 355.75 | 84.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 234.15 | 228.29 | 156.89 | 60.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,857.32 | 3,560.89 | 3,106.06 | 1,239.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,893.56 | 4,231.73 | 3,618.69 | 1,383.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,605.68 | -1,509.87 | -1,645.95 | -664.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,969.81 | 3,321.03 | 3,453.22 | -174.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,181.99 | 1,181.99 | 1,181.99 | 2,186.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,151.80 | 4,503.02 | 4,635.22 | 2,012.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,273.41 | -- | -1,496.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,905.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 119.28 | -- | 68.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16.01 | -- | 7.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.51 | -- | 28.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.83 | -- | 1.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 361.84 | -- | 13.84 | -- | |
| 投资损失 | 14.40 | -- | 16.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -373.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 383.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -443.54 | -- | -278.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,752.41 | -- | 8,241.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,318.48 | -- | -2,797.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,057.55 | -- | 752.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28.48 | -- | 4,497.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,151.80 | -- | 4,635.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,181.99 | -- | 1,181.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,969.81 | -- | 3,453.22 | -- | |
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