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| *ST九有(600462) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,897.64 | 13,826.75 | 10,822.41 | 7,595.08 | |
| 收到的税费返还 | 166.35 | 170.58 | 155.33 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,482.37 | 870.59 | 604.43 | 129.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,546.37 | 14,867.92 | 11,582.17 | 7,724.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,288.16 | 13,301.65 | 10,467.50 | 7,208.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,074.61 | 3,213.10 | 2,169.73 | 1,133.07 | |
| 支付的各项税费 | 285.15 | 85.05 | 59.07 | 44.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,222.53 | 1,952.37 | 1,443.79 | 840.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,870.44 | 18,552.17 | 14,140.09 | 9,226.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,324.08 | -3,684.25 | -2,557.93 | -1,502.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.63 | 9.63 | 6.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.19 | 9.63 | 9.63 | 6.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.36 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 280.36 | 280.00 | 280.00 | 50.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -271.18 | -270.37 | -270.37 | -43.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,253.44 | 4,253.44 | 4,253.44 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,731.00 | 3,361.00 | 3,193.00 | 3,093.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,935.16 | 4,432.53 | 2,754.39 | 2,277.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,919.60 | 12,046.97 | 10,200.83 | 5,370.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,683.08 | 1,304.97 | 827.01 | 57.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 348.87 | 223.10 | 138.65 | 53.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,631.81 | 7,308.67 | 6,696.48 | 4,810.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,663.77 | 8,836.74 | 7,662.14 | 4,922.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,255.84 | 3,210.23 | 2,538.69 | 448.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.90 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -336.51 | -744.38 | -289.60 | -1,097.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,518.51 | 1,518.51 | 1,518.51 | 1,528.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,181.99 | 774.12 | 1,228.91 | 430.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,889.37 | -- | -4,083.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 921.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 153.53 | -- | 78.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15.45 | -- | 15.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.39 | -- | 28.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.92 | -- | 3.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -13.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 638.18 | -- | 298.46 | -- | |
| 投资损失 | 165.79 | -- | -15.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.04 | -- | -0.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,887.82 | -- | 1,832.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,044.13 | -- | -2,372.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,788.76 | -- | 340.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,154.95 | -- | 919.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,324.08 | -- | -2,557.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,181.99 | -- | 1,228.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,518.51 | -- | 1,518.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -336.51 | -- | -289.60 | -- | |
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