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| 杭萧钢构(600477) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,143.13 | 193,689.53 | 132,860.85 | 64,106.12 | |
| 收到的税费返还 | 3,370.32 | 3,084.82 | 3,050.18 | 3,005.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,179.84 | 2,751.69 | 2,406.59 | 1,415.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 274,693.28 | 199,526.04 | 138,317.62 | 68,526.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,380.80 | 154,863.91 | 103,616.95 | 57,725.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,125.33 | 14,956.69 | 10,152.72 | 5,458.94 | |
| 支付的各项税费 | 14,398.04 | 10,971.56 | 7,301.97 | 3,118.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,338.26 | 7,873.45 | 4,807.36 | 2,538.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,242.43 | 188,665.61 | 125,879.00 | 68,841.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,450.86 | 10,860.43 | 12,438.61 | -314.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,201.68 | 517.68 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.52 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,417.78 | 1,087.05 | 1,057.25 | 936.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 87.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,734.73 | 1,604.73 | 1,057.25 | 936.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,316.95 | 4,778.64 | 2,028.20 | 943.14 | |
| 投资所支付的现金 | 265.17 | 265.17 | 265.17 | 130.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,582.11 | 5,043.81 | 2,293.36 | 1,073.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,847.38 | -3,439.08 | -1,236.12 | -136.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,680.00 | 99,960.00 | 68,804.75 | 39,148.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,840.53 | 4,038.82 | 2,386.74 | 1,466.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,570.53 | 104,048.82 | 71,241.49 | 40,665.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,289.00 | 102,089.00 | 74,309.00 | 32,652.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,823.19 | 5,991.48 | 3,450.76 | 1,867.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 682.00 | 282.00 | 28.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,039.30 | 1,633.12 | 3,105.36 | 2,419.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,151.50 | 109,713.59 | 80,865.11 | 36,938.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,580.97 | -5,664.77 | -9,623.62 | 3,726.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.78 | -1.70 | -1.15 | -0.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,019.73 | 1,754.87 | 1,577.72 | 3,274.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,706.96 | 5,706.96 | 5,706.96 | 5,706.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,726.68 | 7,461.83 | 7,284.68 | 8,981.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,331.55 | -- | 4,025.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,238.03 | -- | -890.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,190.44 | -- | 5,606.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 369.19 | -- | 180.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.53 | -- | 12.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -299.90 | -- | -407.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.58 | -- | 3.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,139.89 | -- | 3,263.70 | -- | |
| 投资损失 | -68.47 | -- | 19.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -130.38 | -- | -56.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -36.45 | -- | -18.23 | -- | |
| 存货的减少 | -2,702.30 | -- | 2,985.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 540.03 | -- | 2,228.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,164.86 | -- | -4,637.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 123.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,450.86 | -- | 12,438.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,726.68 | 7,461.83 | 7,284.68 | 8,981.76 | |
| 现金的期初余额 | 5,706.96 | 5,706.96 | 5,706.96 | 5,706.96 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,019.73 | 1,754.87 | 1,577.72 | 3,274.80 | |
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