杭萧钢构

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
杭萧钢构(600477) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金679,579.66413,497.66205,952.45826,417.38635,429.49
收到的税费返还17,524.0915,232.477.81816.00581.80
收到的其他与经营活动有关的现金20,660.6414,041.524,504.3619,484.7514,448.50
经营活动现金流入小计717,764.40442,771.65210,464.62846,718.13650,459.79
购买商品、接受劳务支付的现金649,291.43406,354.06204,300.72807,880.35593,994.54
支付给职工以及为职工支付的现金57,590.4341,031.4625,722.1871,977.6355,776.00
支付的各项税费24,296.2519,496.2111,625.9220,668.5515,447.33
支付的其他与经营活动有关的现金27,499.0018,251.378,141.5436,569.3928,307.90
经营活动现金流出小计758,677.10485,133.10249,790.35937,095.91693,525.77
经营活动产生的现金流量净额-40,912.71-42,361.45-39,325.74-90,377.78-43,065.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,051.66800.00
取得投资收益所收到的现金------109.03109.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.1926.033.0225,663.3924,900.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5,300.805,585.75
收到的其他与投资活动有关的现金------2,857.124,037.12
投资活动现金流入小计29.1926.033.0234,982.0035,432.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,600.9434,610.0120,428.6556,049.4135,195.32
投资所支付的现金------2,118.001,068.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,642.114,918.36
支付的其他与投资活动有关的现金4,166.174,900.00------
投资活动现金流出小计48,767.1139,510.0120,428.6563,809.5241,181.88
投资活动产生的现金流量净额-48,737.91-39,483.99-20,425.63-28,827.53-5,749.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金83,059.3582,900.5582,900.552,090.00-460.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,158.801,000.001,000.002,090.00-460.00
取得借款收到的现金194,384.09128,460.0149,980.97248,877.05202,527.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金41,261.7030,486.8714,039.9840,158.8010,675.28
筹资活动现金流入小计318,705.14241,847.43146,921.51291,125.85212,743.16
偿还债务支付的现金151,732.17111,670.0046,715.00137,535.17109,659.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,248.154,722.022,654.0133,933.1229,577.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------5,677.971,072.96
支付其他与筹资活动有关的现金9,591.196,337.211,357.502,143.2614,013.25
筹资活动现金流出小计182,571.50122,729.2350,726.51173,611.55153,249.58
筹资活动产生的现金流量净额136,133.63119,118.2096,195.00117,514.3159,493.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.453.62-7.09-41.21-38.52
五、现金及现金等价物净增加额46,487.4637,276.3836,436.54-1,732.2210,639.97
加:期初现金及现金等价物余额40,005.2140,005.2140,153.9941,737.4239,376.38
六、期末现金及现金等价物余额86,492.6777,281.5976,590.5340,005.2150,016.35
附注
净利润--19,572.24--48,853.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---130.37--7,762.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,904.12--10,404.11--
无形资产摊销--1,937.45--2,516.09--
长期待摊费用摊销--130.62--194.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--108.52---24,450.42--
固定资产报废损失------5.94--
公允价值变动损失---67.83------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,943.11--8,837.58--
投资损失--4,900.64---707.85--
递延所得税资产减少---4,410.59---3,898.93--
递延所得税负债增加---8.96--0.79--
存货的减少---6,308.26---14,836.16--
经营性应收项目的减少---42,649.60---46,208.29--
经营性应付项目的增加---28,188.01--55,560.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------298.40--
经营活动产生现金流量净额---42,361.45---90,377.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,281.59--40,005.21--
现金的期初余额--40,005.21--41,737.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37,276.38---1,732.22--
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