杭萧钢构

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
杭萧钢构(600477) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金295,509.89132,303.23639,785.06483,710.17308,686.73
收到的税费返还3,691.82785.959,012.738,409.335,515.08
收到的其他与经营活动有关的现金10,712.157,657.8127,834.9723,033.9318,574.60
经营活动现金流入小计309,913.86140,746.98676,632.76515,153.44332,776.41
购买商品、接受劳务支付的现金232,261.97108,893.47521,969.53393,785.92234,678.65
支付给职工以及为职工支付的现金35,061.5317,690.5858,934.8343,382.6827,645.08
支付的各项税费13,906.917,525.9434,612.6127,486.4216,796.68
支付的其他与经营活动有关的现金14,424.088,522.1328,458.1016,701.8316,309.74
经营活动现金流出小计295,654.50142,632.12643,975.08481,356.86295,430.15
经营活动产生的现金流量净额14,259.36-1,885.1332,657.6833,796.5837,346.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金880.003,600.00------
取得投资收益所收到的现金4,092.10--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33,026.4214,204.6525,318.602,962.701.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,400.10--3,600.001,440.00--
投资活动现金流入小计48,398.6217,804.6528,918.604,402.701.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,719.257,614.8511,253.968,361.886,825.63
投资所支付的现金1,969.101,685.6715,319.9014,833.7813,325.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,878.832,039.101,271.56499.92499.92
投资活动现金流出小计23,567.1811,339.6227,845.4223,695.5820,650.95
投资活动产生的现金流量净额24,831.446,465.031,073.18-19,292.88-20,649.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,250.00--1,869.341,869.34--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,250.00--1,250.00----
取得借款收到的现金72,224.6439,803.87125,302.59100,746.4074,699.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,844.802,780.164,374.923,021.708,110.11
筹资活动现金流入小计87,319.4442,584.03131,546.85105,637.4482,809.11
偿还债务支付的现金72,049.0033,969.00142,350.7594,794.0183,104.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,309.462,225.5723,701.9922,140.6520,888.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----187.86----
支付其他与筹资活动有关的现金24,914.1914,650.892,853.271,723.108,605.86
筹资活动现金流出小计122,272.6550,845.46168,906.01118,657.76112,598.41
筹资活动产生的现金流量净额-34,953.21-8,261.42-37,359.17-13,020.32-29,789.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.19-11.90-131.5015.9212.53
五、现金及现金等价物净增加额4,123.40-3,693.42-3,759.801,499.30-13,079.75
加:期初现金及现金等价物余额58,026.1158,026.1161,785.9261,785.9261,785.92
六、期末现金及现金等价物余额62,149.5154,332.6958,026.1163,285.2248,706.16
附注
净利润48,229.58--48,015.13--21,070.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备210.93--7,872.88--1,088.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,904.43--8,279.89--3,961.56
无形资产摊销599.91--589.09--269.20
长期待摊费用摊销72.00--222.97--159.80
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-33,000.48---16,567.86---198.94
固定资产报废损失54.06--19.06--2.06
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,367.35--5,440.49--2,761.11
投资损失-3,334.32--1,572.04---200.59
递延所得税资产减少-1,873.13---3,829.59---2,102.84
递延所得税负债增加----------
存货的减少-10,435.14---44,852.00--8,848.81
经营性应收项目的减少-5,370.50---26,593.90---1,828.54
经营性应付项目的增加14,110.36--52,489.48--3,515.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额14,259.36--32,657.68--37,346.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额62,149.51--58,026.11--48,706.16
现金的期初余额58,026.11--61,785.92--61,785.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,123.40---3,759.80---13,079.75
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