上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 杭萧钢构(600477) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 627,955,668 | 2,853,818,920 | 1,884,320,209 | 1,153,949,956 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,255,497 | 7,765,183 | 5,884,635 | 5,101,003 |
| 经营活动现金流入小计 | 632,273,744 | 2,866,295,133 | 1,891,989,481 | 1,160,835,596 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 583,687,177 | 2,103,257,747 | 1,375,676,990 | 775,544,629 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,923,548 | 155,621,982 | 118,458,786 | 77,184,180 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 32,060,527 | 97,479,530 | 58,511,441 | 38,571,757 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,535,232 | 91,785,793 | 22,392,518 | 50,831,076 |
| 经营活动现金流出小计 | 694,206,484 | 2,448,145,053 | 1,575,039,735 | 942,131,642 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,932,739 | 418,150,081 | 316,949,746 | 218,703,954 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 48,000 | 3,133,432 | 2,863,319 | 43,724 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,792,887 | 2,334,500 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,000 | 2,420,448 | 4,943,222 | 1,665,239 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 27,313,429 | 70,634,117 | 49,206,613 | 42,302,750 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 34,662,103 | 23,857,600 | 20,937,600 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,313,429 | 105,296,220 | 73,064,213 | 63,240,350 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,265,429 | -102,875,772 | -68,120,990 | -61,575,111 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 237,000,000 | 1,089,900,000 | 959,900,000 | 676,100,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 237,000,000 | 1,089,900,000 | 959,900,000 | 676,100,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 214,000,000 | 1,273,608,410 | 1,159,000,000 | 829,600,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,404,727 | 70,310,556 | 41,300 | 15,060 |
| 筹资活动现金流出小计 | 238,510,779 | 1,428,322,748 | 1,224,152,684 | 872,601,204 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,510,779 | -338,422,748 | -264,252,684 | -196,501,204 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -10,380 | -78,276 | -71,201 | -58,091 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,719,327 | -23,226,715 | -15,495,130 | -39,430,452 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 46,937,334 | 0 | 13,772,129 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 4,528,494 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 8,789,771 | 0 | -8,824,926 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 93,959,945 | 0 | 42,445,972 |
| 无形资产摊销 | 0 | 3,141,459 | 0 | 1,462,122 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 1,664,226 | 0 | 788,232 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 822,108 | 0 | -866,722 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 67,015,268 | 0 | 34,068,761 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 17,792 | 0 | 17,792 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -543,269,853 | 0 | -463,885,791 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 201,024,567 | 0 | 149,188,308 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 535,474,534 | 0 | 443,189,122 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 482,869 | 0 | 788,321 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -61,932,739 | 418,150,081 | 316,949,746 | 218,703,954 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 199,467,186 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 238,897,638 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -90,719,327 | 0 | -15,495,130 | -39,430,452 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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