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| 杭萧钢构(600477) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,509.89 | 132,303.23 | 639,785.06 | 483,710.17 | 308,686.73 |
| 收到的税费返还 | 3,691.82 | 785.95 | 9,012.73 | 8,409.33 | 5,515.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,712.15 | 7,657.81 | 27,834.97 | 23,033.93 | 18,574.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 309,913.86 | 140,746.98 | 676,632.76 | 515,153.44 | 332,776.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,261.97 | 108,893.47 | 521,969.53 | 393,785.92 | 234,678.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,061.53 | 17,690.58 | 58,934.83 | 43,382.68 | 27,645.08 |
| 支付的各项税费 | 13,906.91 | 7,525.94 | 34,612.61 | 27,486.42 | 16,796.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,424.08 | 8,522.13 | 28,458.10 | 16,701.83 | 16,309.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 295,654.50 | 142,632.12 | 643,975.08 | 481,356.86 | 295,430.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,259.36 | -1,885.13 | 32,657.68 | 33,796.58 | 37,346.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 880.00 | 3,600.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,092.10 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33,026.42 | 14,204.65 | 25,318.60 | 2,962.70 | 1.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,400.10 | -- | 3,600.00 | 1,440.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48,398.62 | 17,804.65 | 28,918.60 | 4,402.70 | 1.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,719.25 | 7,614.85 | 11,253.96 | 8,361.88 | 6,825.63 |
| 投资所支付的现金 | 1,969.10 | 1,685.67 | 15,319.90 | 14,833.78 | 13,325.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,878.83 | 2,039.10 | 1,271.56 | 499.92 | 499.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,567.18 | 11,339.62 | 27,845.42 | 23,695.58 | 20,650.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,831.44 | 6,465.03 | 1,073.18 | -19,292.88 | -20,649.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,250.00 | -- | 1,869.34 | 1,869.34 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,250.00 | -- | 1,250.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 72,224.64 | 39,803.87 | 125,302.59 | 100,746.40 | 74,699.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,844.80 | 2,780.16 | 4,374.92 | 3,021.70 | 8,110.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,319.44 | 42,584.03 | 131,546.85 | 105,637.44 | 82,809.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,049.00 | 33,969.00 | 142,350.75 | 94,794.01 | 83,104.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,309.46 | 2,225.57 | 23,701.99 | 22,140.65 | 20,888.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 187.86 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,914.19 | 14,650.89 | 2,853.27 | 1,723.10 | 8,605.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,272.65 | 50,845.46 | 168,906.01 | 118,657.76 | 112,598.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,953.21 | -8,261.42 | -37,359.17 | -13,020.32 | -29,789.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.19 | -11.90 | -131.50 | 15.92 | 12.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,123.40 | -3,693.42 | -3,759.80 | 1,499.30 | -13,079.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,026.11 | 58,026.11 | 61,785.92 | 61,785.92 | 61,785.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,149.51 | 54,332.69 | 58,026.11 | 63,285.22 | 48,706.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,229.58 | -- | 48,015.13 | -- | 21,070.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 210.93 | -- | 7,872.88 | -- | 1,088.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,904.43 | -- | 8,279.89 | -- | 3,961.56 |
| 无形资产摊销 | 599.91 | -- | 589.09 | -- | 269.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 72.00 | -- | 222.97 | -- | 159.80 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33,000.48 | -- | -16,567.86 | -- | -198.94 |
| 固定资产报废损失 | 54.06 | -- | 19.06 | -- | 2.06 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,367.35 | -- | 5,440.49 | -- | 2,761.11 |
| 投资损失 | -3,334.32 | -- | 1,572.04 | -- | -200.59 |
| 递延所得税资产减少 | -1,873.13 | -- | -3,829.59 | -- | -2,102.84 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,435.14 | -- | -44,852.00 | -- | 8,848.81 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,370.50 | -- | -26,593.90 | -- | -1,828.54 |
| 经营性应付项目的增加 | 14,110.36 | -- | 52,489.48 | -- | 3,515.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,259.36 | -- | 32,657.68 | -- | 37,346.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 62,149.51 | -- | 58,026.11 | -- | 48,706.16 |
| 现金的期初余额 | 58,026.11 | -- | 61,785.92 | -- | 61,785.92 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,123.40 | -- | -3,759.80 | -- | -13,079.75 |
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