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| 杭萧钢构(600477) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 635,429.49 | 392,829.99 | 181,008.28 | 671,279.01 | 499,026.07 |
| 收到的税费返还 | 581.80 | 243.46 | 239.54 | 4,593.84 | 4,486.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,448.50 | 8,860.30 | 5,792.97 | 17,394.43 | 15,501.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 650,459.79 | 401,933.74 | 187,040.78 | 693,267.29 | 519,014.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 593,994.54 | 386,474.55 | 175,287.67 | 575,718.48 | 411,535.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,776.00 | 37,745.96 | 20,621.79 | 59,259.13 | 47,516.61 |
| 支付的各项税费 | 15,447.33 | 11,011.34 | 5,525.04 | 25,367.70 | 20,492.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,307.90 | 17,347.70 | 9,642.48 | 34,353.04 | 24,820.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 693,525.77 | 452,579.54 | 211,076.98 | 694,698.34 | 504,364.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,065.97 | -50,645.80 | -24,036.20 | -1,431.05 | 14,649.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 1,830.00 | 880.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109.03 | 109.03 | -- | 3,395.54 | 4,092.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,900.87 | 6.53 | 4.90 | 32,994.29 | 33,026.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,585.75 | 5,585.75 | 5,585.75 | 5,401.45 | 13,697.04 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,037.12 | 4,041.11 | 10.87 | 24,597.05 | 10,402.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,432.76 | 10,542.41 | 6,401.52 | 68,218.33 | 62,097.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,195.32 | 15,485.85 | 10,129.81 | 26,213.31 | 13,423.35 |
| 投资所支付的现金 | 1,068.19 | 2,118.00 | 2,118.00 | 7,001.10 | 3,669.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,918.36 | 4,880.36 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.53 | 2.53 | 26,007.61 | 10,878.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,181.88 | 22,486.74 | 12,250.34 | 59,222.02 | 27,971.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,749.11 | -11,944.33 | -5,848.82 | 8,996.31 | 34,126.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -460.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | 1,449.80 | 1,250.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -460.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | 1,449.80 | 1,250.00 |
| 取得借款收到的现金 | 202,527.88 | 164,626.39 | 68,080.55 | 114,381.63 | 95,787.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,675.28 | 4,671.44 | 5,946.78 | 16,419.76 | 13,294.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,743.16 | 170,437.83 | 75,167.33 | 132,251.19 | 110,331.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 109,659.17 | 90,058.04 | 45,081.00 | 100,676.40 | 84,706.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,577.17 | 26,777.13 | 2,133.00 | 28,000.52 | 26,718.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,072.96 | 872.48 | -- | 1,776.60 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,013.25 | 1,997.33 | 777.35 | 27,217.49 | 20,593.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,249.58 | 118,832.50 | 47,991.35 | 155,894.40 | 132,018.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,493.58 | 51,605.33 | 27,175.98 | -23,643.21 | -21,686.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.52 | -36.75 | -33.24 | -210.73 | -20.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,639.97 | -11,021.55 | -2,742.27 | -16,288.69 | 27,068.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,376.38 | 41,737.42 | 41,737.42 | 58,026.11 | 58,026.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,016.35 | 30,715.87 | 38,995.15 | 41,737.42 | 85,094.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,363.49 | -- | 75,163.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 280.33 | -- | 2,543.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,946.39 | -- | 9,550.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 838.20 | -- | 1,368.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 103.20 | -- | 362.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.07 | -- | -32,158.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 73.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,754.49 | -- | 5,166.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -445.43 | -- | -11,932.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -237.66 | -- | -3,415.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 393.74 | -- | 353.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,514.36 | -- | 11,957.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -78,218.42 | -- | -90,700.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 25,673.03 | -- | 24,986.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -50,645.80 | -- | -1,431.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,715.87 | -- | 41,737.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,737.42 | -- | 58,026.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,021.55 | -- | -16,288.69 | -- |
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