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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
杭萧钢构(600477) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 679,579.66 | 413,497.66 | 205,952.45 | 826,417.38 | 635,429.49 |
收到的税费返还 | 17,524.09 | 15,232.47 | 7.81 | 816.00 | 581.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,660.64 | 14,041.52 | 4,504.36 | 19,484.75 | 14,448.50 |
经营活动现金流入小计 | 717,764.40 | 442,771.65 | 210,464.62 | 846,718.13 | 650,459.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 649,291.43 | 406,354.06 | 204,300.72 | 807,880.35 | 593,994.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,590.43 | 41,031.46 | 25,722.18 | 71,977.63 | 55,776.00 |
支付的各项税费 | 24,296.25 | 19,496.21 | 11,625.92 | 20,668.55 | 15,447.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,499.00 | 18,251.37 | 8,141.54 | 36,569.39 | 28,307.90 |
经营活动现金流出小计 | 758,677.10 | 485,133.10 | 249,790.35 | 937,095.91 | 693,525.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,912.71 | -42,361.45 | -39,325.74 | -90,377.78 | -43,065.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,051.66 | 800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 109.03 | 109.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.19 | 26.03 | 3.02 | 25,663.39 | 24,900.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5,300.80 | 5,585.75 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,857.12 | 4,037.12 |
投资活动现金流入小计 | 29.19 | 26.03 | 3.02 | 34,982.00 | 35,432.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,600.94 | 34,610.01 | 20,428.65 | 56,049.41 | 35,195.32 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,118.00 | 1,068.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,642.11 | 4,918.36 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,166.17 | 4,900.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 48,767.11 | 39,510.01 | 20,428.65 | 63,809.52 | 41,181.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,737.91 | -39,483.99 | -20,425.63 | -28,827.53 | -5,749.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 83,059.35 | 82,900.55 | 82,900.55 | 2,090.00 | -460.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,158.80 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,090.00 | -460.00 |
取得借款收到的现金 | 194,384.09 | 128,460.01 | 49,980.97 | 248,877.05 | 202,527.88 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,261.70 | 30,486.87 | 14,039.98 | 40,158.80 | 10,675.28 |
筹资活动现金流入小计 | 318,705.14 | 241,847.43 | 146,921.51 | 291,125.85 | 212,743.16 |
偿还债务支付的现金 | 151,732.17 | 111,670.00 | 46,715.00 | 137,535.17 | 109,659.17 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,248.15 | 4,722.02 | 2,654.01 | 33,933.12 | 29,577.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 5,677.97 | 1,072.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,591.19 | 6,337.21 | 1,357.50 | 2,143.26 | 14,013.25 |
筹资活动现金流出小计 | 182,571.50 | 122,729.23 | 50,726.51 | 173,611.55 | 153,249.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 136,133.63 | 119,118.20 | 96,195.00 | 117,514.31 | 59,493.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.45 | 3.62 | -7.09 | -41.21 | -38.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,487.46 | 37,276.38 | 36,436.54 | -1,732.22 | 10,639.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,005.21 | 40,005.21 | 40,153.99 | 41,737.42 | 39,376.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 86,492.67 | 77,281.59 | 76,590.53 | 40,005.21 | 50,016.35 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 19,572.24 | -- | 48,853.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -130.37 | -- | 7,762.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,904.12 | -- | 10,404.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,937.45 | -- | 2,516.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 130.62 | -- | 194.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 108.52 | -- | -24,450.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -67.83 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,943.11 | -- | 8,837.58 | -- |
投资损失 | -- | 4,900.64 | -- | -707.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,410.59 | -- | -3,898.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8.96 | -- | 0.79 | -- |
存货的减少 | -- | -6,308.26 | -- | -14,836.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -42,649.60 | -- | -46,208.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -28,188.01 | -- | 55,560.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -298.40 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -42,361.45 | -- | -90,377.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 77,281.59 | -- | 40,005.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 40,005.21 | -- | 41,737.42 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,276.38 | -- | -1,732.22 | -- |
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