杭萧钢构

- 600477

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
杭萧钢构(600477) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金205,952.45826,417.38635,429.49392,829.99181,008.28
收到的税费返还7.81816.00581.80243.46239.54
收到的其他与经营活动有关的现金4,504.3619,484.7514,448.508,860.305,792.97
经营活动现金流入小计210,464.62846,718.13650,459.79401,933.74187,040.78
购买商品、接受劳务支付的现金204,300.72807,880.35593,994.54386,474.55175,287.67
支付给职工以及为职工支付的现金25,722.1871,977.6355,776.0037,745.9620,621.79
支付的各项税费11,625.9220,668.5515,447.3311,011.345,525.04
支付的其他与经营活动有关的现金8,141.5436,569.3928,307.9017,347.709,642.48
经营活动现金流出小计249,790.35937,095.91693,525.77452,579.54211,076.98
经营活动产生的现金流量净额-39,325.74-90,377.78-43,065.97-50,645.80-24,036.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,051.66800.00800.00800.00
取得投资收益所收到的现金--109.03109.03109.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.0225,663.3924,900.876.534.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,300.805,585.755,585.755,585.75
收到的其他与投资活动有关的现金--2,857.124,037.124,041.1110.87
投资活动现金流入小计3.0234,982.0035,432.7610,542.416,401.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,428.6556,049.4135,195.3215,485.8510,129.81
投资所支付的现金--2,118.001,068.192,118.002,118.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,642.114,918.364,880.36--
支付的其他与投资活动有关的现金------2.532.53
投资活动现金流出小计20,428.6563,809.5241,181.8822,486.7412,250.34
投资活动产生的现金流量净额-20,425.63-28,827.53-5,749.11-11,944.33-5,848.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金82,900.552,090.00-460.001,140.001,140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.002,090.00-460.001,140.001,140.00
取得借款收到的现金49,980.97248,877.05202,527.88164,626.3968,080.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,039.9840,158.8010,675.284,671.445,946.78
筹资活动现金流入小计146,921.51291,125.85212,743.16170,437.8375,167.33
偿还债务支付的现金46,715.00137,535.17109,659.1790,058.0445,081.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,654.0133,933.1229,577.1726,777.132,133.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--5,677.971,072.96872.48--
支付其他与筹资活动有关的现金1,357.502,143.2614,013.251,997.33777.35
筹资活动现金流出小计50,726.51173,611.55153,249.58118,832.5047,991.35
筹资活动产生的现金流量净额96,195.00117,514.3159,493.5851,605.3327,175.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.09-41.21-38.52-36.75-33.24
五、现金及现金等价物净增加额36,436.54-1,732.2210,639.97-11,021.55-2,742.27
加:期初现金及现金等价物余额40,153.9941,737.4239,376.3841,737.4241,737.42
六、期末现金及现金等价物余额76,590.5340,005.2150,016.3530,715.8738,995.15
附注
净利润--48,853.47--19,363.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,762.16--280.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,404.11--4,946.39--
无形资产摊销--2,516.09--838.20--
长期待摊费用摊销--194.96--103.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24,450.42---7.07--
固定资产报废损失--5.94------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,837.58--3,754.49--
投资损失---707.85---445.43--
递延所得税资产减少---3,898.93---237.66--
递延所得税负债增加--0.79--393.74--
存货的减少---14,836.16---25,514.36--
经营性应收项目的减少---46,208.29---78,218.42--
经营性应付项目的增加--55,560.69--25,673.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---298.40------
经营活动产生现金流量净额---90,377.78---50,645.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,005.21--30,715.87--
现金的期初余额--41,737.42--41,737.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,732.22---11,021.55--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶