杭萧钢构

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
杭萧钢构(600477) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金671,279.01499,026.07295,509.89132,303.23
收到的税费返还4,593.844,486.873,691.82785.95
收到的其他与经营活动有关的现金17,394.4315,501.1310,712.157,657.81
经营活动现金流入小计693,267.29519,014.07309,913.86140,746.98
购买商品、接受劳务支付的现金575,718.48411,535.31232,261.97108,893.47
支付给职工以及为职工支付的现金59,259.1347,516.6135,061.5317,690.58
支付的各项税费25,367.7020,492.2913,906.917,525.94
支付的其他与经营活动有关的现金34,353.0424,820.7014,424.088,522.13
经营活动现金流出小计694,698.34504,364.92295,654.50142,632.12
经营活动产生的现金流量净额-1,431.0514,649.1514,259.36-1,885.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,830.00880.00880.003,600.00
取得投资收益所收到的现金3,395.544,092.104,092.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32,994.2933,026.4633,026.4214,204.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,401.4513,697.04----
收到的其他与投资活动有关的现金24,597.0510,402.2510,400.10--
投资活动现金流入小计68,218.3362,097.8548,398.6217,804.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,213.3113,423.3510,719.257,614.85
投资所支付的现金7,001.103,669.101,969.101,685.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金26,007.6110,878.8310,878.832,039.10
投资活动现金流出小计59,222.0227,971.2723,567.1811,339.62
投资活动产生的现金流量净额8,996.3134,126.5724,831.446,465.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,449.801,250.001,250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,449.801,250.001,250.00--
取得借款收到的现金114,381.6395,787.6372,224.6439,803.87
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金16,419.7613,294.0013,844.802,780.16
筹资活动现金流入小计132,251.19110,331.6387,319.4442,584.03
偿还债务支付的现金100,676.4084,706.4072,049.0033,969.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,000.5226,718.1525,309.462,225.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,776.60------
支付其他与筹资活动有关的现金27,217.4920,593.5724,914.1914,650.89
筹资活动现金流出小计155,894.40132,018.12122,272.6550,845.46
筹资活动产生的现金流量净额-23,643.21-21,686.49-34,953.21-8,261.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-210.73-20.72-14.19-11.90
五、现金及现金等价物净增加额-16,288.6927,068.524,123.40-3,693.42
加:期初现金及现金等价物余额58,026.1158,026.1158,026.1158,026.11
六、期末现金及现金等价物余额41,737.4285,094.6362,149.5154,332.69
附注
净利润75,163.45--48,229.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,543.30--210.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,550.54--4,904.43--
无形资产摊销1,368.62--599.91--
长期待摊费用摊销362.80--72.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-32,158.79---33,000.48--
固定资产报废损失73.00--54.06--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,166.52--2,367.35--
投资损失-11,932.51---3,334.32--
递延所得税资产减少-3,415.67---1,873.13--
递延所得税负债增加353.64------
存货的减少11,957.58---10,435.14--
经营性应收项目的减少-90,700.25---5,370.50--
经营性应付项目的增加24,986.90--14,110.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,431.05--14,259.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,737.42--62,149.51--
现金的期初余额58,026.11--58,026.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,288.69--4,123.40--
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