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| 杭萧钢构(600477) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 671,279.01 | 499,026.07 | 295,509.89 | 132,303.23 | |
| 收到的税费返还 | 4,593.84 | 4,486.87 | 3,691.82 | 785.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,394.43 | 15,501.13 | 10,712.15 | 7,657.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 693,267.29 | 519,014.07 | 309,913.86 | 140,746.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 575,718.48 | 411,535.31 | 232,261.97 | 108,893.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,259.13 | 47,516.61 | 35,061.53 | 17,690.58 | |
| 支付的各项税费 | 25,367.70 | 20,492.29 | 13,906.91 | 7,525.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,353.04 | 24,820.70 | 14,424.08 | 8,522.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 694,698.34 | 504,364.92 | 295,654.50 | 142,632.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,431.05 | 14,649.15 | 14,259.36 | -1,885.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,830.00 | 880.00 | 880.00 | 3,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,395.54 | 4,092.10 | 4,092.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32,994.29 | 33,026.46 | 33,026.42 | 14,204.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,401.45 | 13,697.04 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,597.05 | 10,402.25 | 10,400.10 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,218.33 | 62,097.85 | 48,398.62 | 17,804.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,213.31 | 13,423.35 | 10,719.25 | 7,614.85 | |
| 投资所支付的现金 | 7,001.10 | 3,669.10 | 1,969.10 | 1,685.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,007.61 | 10,878.83 | 10,878.83 | 2,039.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,222.02 | 27,971.27 | 23,567.18 | 11,339.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,996.31 | 34,126.57 | 24,831.44 | 6,465.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,449.80 | 1,250.00 | 1,250.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,449.80 | 1,250.00 | 1,250.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 114,381.63 | 95,787.63 | 72,224.64 | 39,803.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,419.76 | 13,294.00 | 13,844.80 | 2,780.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,251.19 | 110,331.63 | 87,319.44 | 42,584.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,676.40 | 84,706.40 | 72,049.00 | 33,969.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,000.52 | 26,718.15 | 25,309.46 | 2,225.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,776.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,217.49 | 20,593.57 | 24,914.19 | 14,650.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,894.40 | 132,018.12 | 122,272.65 | 50,845.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,643.21 | -21,686.49 | -34,953.21 | -8,261.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -210.73 | -20.72 | -14.19 | -11.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,288.69 | 27,068.52 | 4,123.40 | -3,693.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,026.11 | 58,026.11 | 58,026.11 | 58,026.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,737.42 | 85,094.63 | 62,149.51 | 54,332.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,163.45 | -- | 48,229.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,543.30 | -- | 210.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,550.54 | -- | 4,904.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,368.62 | -- | 599.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 362.80 | -- | 72.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32,158.79 | -- | -33,000.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 73.00 | -- | 54.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,166.52 | -- | 2,367.35 | -- | |
| 投资损失 | -11,932.51 | -- | -3,334.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,415.67 | -- | -1,873.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 353.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,957.58 | -- | -10,435.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -90,700.25 | -- | -5,370.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,986.90 | -- | 14,110.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,431.05 | -- | 14,259.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,737.42 | -- | 62,149.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,026.11 | -- | 58,026.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,288.69 | -- | 4,123.40 | -- | |
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