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| 杭萧钢构(600477) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 605,722.68 | 434,628.82 | 265,114.56 | 120,406.96 | |
| 收到的税费返还 | 3,245.71 | 769.91 | 340.24 | 27.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,141.67 | 6,208.92 | 6,208.92 | 5,355.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 620,110.06 | 441,607.66 | 271,663.71 | 125,789.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 441,136.93 | 314,514.47 | 172,375.73 | 88,337.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,819.22 | 38,665.80 | 26,452.85 | 14,570.54 | |
| 支付的各项税费 | 30,044.40 | 22,994.99 | 13,446.39 | 9,219.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,917.35 | 21,090.17 | 21,090.17 | 11,725.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 554,917.90 | 397,265.43 | 233,365.14 | 123,853.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,192.15 | 44,342.23 | 38,298.58 | 1,936.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 7,800.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.63 | 18.56 | 18.27 | 4.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.63 | 7,818.56 | 18.27 | 4.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,528.28 | 25,552.09 | 19,729.87 | 7,372.05 | |
| 投资所支付的现金 | 20,560.25 | 17,280.85 | 12,282.55 | 8,318.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,560.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,500.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,148.61 | 42,832.94 | 32,012.42 | 15,690.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,129.99 | -35,014.38 | -31,994.15 | -15,686.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 724.16 | 724.16 | 1.00 | 1.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,493.99 | 81,144.01 | 59,694.01 | 22,819.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 497.67 | 686.42 | 1,091.92 | 1,154.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,715.82 | 82,554.59 | 60,786.93 | 23,975.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,066.65 | 38,246.65 | 27,768.87 | 4,855.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,646.90 | 34,795.25 | 25,445.82 | 1,362.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 472.65 | 272.65 | 272.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,548.90 | 5,355.47 | 3,973.97 | 1,730.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,262.44 | 78,397.38 | 57,188.66 | 7,949.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,453.38 | 4,157.22 | 3,598.28 | 16,026.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.02 | 0.84 | -1.48 | -2.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,525.56 | 13,485.91 | 9,901.22 | 2,273.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,260.36 | 39,260.36 | 39,260.36 | 39,260.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,785.92 | 52,746.26 | 49,161.58 | 41,533.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,454.11 | -- | 35,134.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,505.16 | -- | 1,110.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,056.77 | -- | 3,601.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 611.01 | -- | 270.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 165.66 | -- | 64.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -111.56 | -- | -143.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.03 | -- | 34.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,018.78 | -- | 2,249.00 | -- | |
| 投资损失 | 3,406.91 | -- | -277.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,169.02 | -- | 372.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,872.42 | -- | -39,219.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,594.31 | -- | -20,936.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,935.19 | -- | 56,038.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,192.15 | -- | 38,298.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,785.92 | -- | 49,161.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,260.36 | -- | 39,260.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,525.56 | -- | 9,901.22 | -- | |
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