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| 杭萧钢构(600477) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,562.07 | 211,265.88 | 137,775.96 | 68,469.29 | |
| 收到的税费返还 | 1,120.71 | 569.61 | 353.49 | 15.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,526.94 | 11,630.30 | 6,484.26 | 1,824.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 332,209.72 | 223,465.78 | 144,613.71 | 70,308.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,325.62 | 202,205.11 | 107,200.13 | 52,835.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,095.52 | 17,628.86 | 11,493.81 | 6,569.06 | |
| 支付的各项税费 | 13,418.87 | 10,499.68 | 7,404.98 | 4,499.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,376.11 | 6,068.32 | 10,594.81 | 1,183.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 326,216.12 | 236,401.98 | 136,693.72 | 65,086.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,993.59 | -12,936.19 | 7,919.98 | 5,222.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 210.62 | 210.62 | 201.83 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,454.49 | 154.62 | 56.52 | 24.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,428.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,665.11 | 365.24 | 258.36 | 4,452.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,274.94 | 3,912.87 | 2,824.13 | 1,757.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.08 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,274.94 | 3,912.95 | 2,824.13 | 1,757.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,609.83 | -3,547.71 | -2,565.77 | 2,695.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,400.00 | 23,400.00 | 22,950.00 | 2,950.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,400.00 | 23,400.00 | 22,950.00 | 2,950.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 159,360.00 | 107,740.00 | 73,887.70 | 42,990.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,181.92 | 1,369.69 | 2,437.25 | 341.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,941.92 | 132,509.69 | 99,274.95 | 46,281.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 156,710.00 | 93,940.00 | 58,700.00 | 29,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,955.53 | 7,377.81 | 3,638.49 | 1,849.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,733.33 | 1,733.33 | 750.00 | 450.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,243.74 | 1,604.13 | 4,670.05 | 1,374.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,909.27 | 102,921.94 | 67,008.54 | 32,324.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,032.65 | 29,587.76 | 32,266.41 | 13,957.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.93 | -4.10 | -1.05 | -0.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,409.48 | 13,099.75 | 37,619.57 | 21,874.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,726.68 | 12,726.68 | 12,726.68 | 12,726.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,136.17 | 25,826.44 | 50,346.25 | 34,601.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,843.87 | -- | 4,707.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,495.76 | -- | 303.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,599.00 | -- | 5,793.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 384.80 | -- | 185.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.87 | -- | 6.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,454.28 | -- | -38.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.07 | -- | 13.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,828.04 | -- | 3,732.61 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 988.44 | -- | 4.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -36.45 | -- | -18.23 | -- | |
| 存货的减少 | -50,841.70 | -- | -20,467.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,681.68 | -- | -80.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,799.84 | -- | 13,701.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 75.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,993.59 | -- | 7,919.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,136.17 | 25,826.44 | 50,346.25 | 34,601.23 | |
| 现金的期初余额 | 12,726.68 | 12,726.68 | 12,726.68 | 12,726.68 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,409.48 | 13,099.75 | 37,619.57 | 21,874.55 | |
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