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| 杭萧钢构(600477) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,284.41 | 226,507.34 | 152,793.80 | 82,747.94 | |
| 收到的税费返还 | 1,757.05 | 542.38 | 100.05 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,011.86 | 29,302.46 | 1,384.17 | 407.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 328,053.33 | 256,352.19 | 154,278.02 | 83,155.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,630.21 | 228,294.58 | 159,624.19 | 64,456.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,436.01 | 23,099.79 | 15,676.11 | 8,634.68 | |
| 支付的各项税费 | 13,431.70 | 9,102.99 | 6,295.72 | 3,265.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,234.87 | 20,267.99 | 6,403.92 | 14,025.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 358,732.79 | 280,765.35 | 187,999.94 | 90,382.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,679.46 | -24,413.17 | -33,721.92 | -7,226.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 556.50 | 456.50 | 92.00 | 92.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.56 | 398.56 | 38.56 | 38.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 589.00 | 444.44 | 355.15 | 283.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 260.77 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,444.82 | 1,299.49 | 485.70 | 413.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,496.34 | 3,095.45 | 1,912.96 | 1,024.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,073.85 | 485.25 | 225.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,496.34 | 4,169.30 | 2,398.22 | 1,249.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,051.51 | -2,869.81 | -1,912.52 | -835.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,266.17 | 6,266.17 | 6,266.17 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,266.17 | 6,266.17 | 6,266.17 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 234,061.46 | 141,735.62 | 106,350.01 | 74,998.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -354.09 | 497.43 | 203.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,327.63 | 147,647.69 | 113,113.61 | 75,202.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 154,108.14 | 83,968.13 | 50,400.00 | 34,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,074.40 | 6,287.61 | 3,043.26 | 1,408.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 973.33 | 905.87 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,509.95 | 51,551.05 | 46,434.54 | 41,846.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,692.49 | 141,806.79 | 99,877.80 | 77,854.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,635.14 | 5,840.91 | 13,235.81 | -2,652.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.45 | -4.97 | -7.47 | -1.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,103.28 | -21,447.04 | -22,406.10 | -10,715.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,136.17 | 30,136.17 | 30,136.17 | 26,065.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,032.89 | 8,689.13 | 7,730.07 | 15,350.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,969.81 | -- | 3,720.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,048.42 | -- | 366.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,822.49 | -- | 5,896.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 357.71 | -- | 187.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.60 | -- | 6.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -137.30 | -- | 12.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.12 | -- | 0.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,810.53 | -- | -865.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,731.68 | -- | 2,827.41 | -- | |
| 投资损失 | -2,717.15 | -- | -38.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,069.49 | -- | -199.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 238.17 | -- | 111.58 | -- | |
| 存货的减少 | -128,096.75 | -- | -96,477.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,847.01 | -- | -426.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 76,808.77 | -- | 51,154.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,679.46 | -- | -33,721.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,032.89 | -- | 7,730.07 | 15,350.08 | |
| 现金的期初余额 | 30,136.17 | -- | 30,136.17 | 26,065.54 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,103.28 | -- | -22,406.10 | -10,715.47 | |
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