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| 凤竹纺织(600493) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,119.79 | 60,378.48 | 39,186.75 | 17,863.53 | |
| 收到的税费返还 | 1,688.26 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,217.59 | 2,153.46 | 1,788.67 | 1,328.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,025.64 | 62,531.94 | 40,975.42 | 19,192.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,218.20 | 50,139.76 | 32,835.33 | 17,426.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,356.82 | 8,138.12 | 5,426.13 | 2,630.84 | |
| 支付的各项税费 | 2,708.44 | 1,799.03 | 1,111.60 | 584.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,152.31 | 1,842.60 | 1,052.16 | 422.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,435.78 | 61,919.51 | 40,425.22 | 21,065.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,589.87 | 612.43 | 550.19 | -1,873.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,904.92 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,146.48 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 597.82 | 532.34 | 502.34 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,649.21 | 532.34 | 502.34 | 3.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,246.59 | 4,728.36 | 1,275.73 | 179.39 | |
| 投资所支付的现金 | 21,200.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,446.59 | 5,528.36 | 2,075.73 | 979.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,797.38 | -4,996.02 | -1,573.39 | -976.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,250.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,250.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,269.70 | 5,100.00 | 5,100.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,436.89 | 2,265.17 | 2,149.84 | 113.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 112.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,706.59 | 7,477.67 | 7,249.84 | 1,113.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 543.41 | 3,522.33 | -2,249.84 | -1,113.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -202.22 | -17.36 | -2.91 | 52.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 133.68 | -878.61 | -3,275.95 | -3,910.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,195.15 | 11,195.15 | 11,195.15 | 11,195.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,328.82 | 10,316.54 | 7,919.19 | 7,284.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,482.78 | -- | 986.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,869.73 | -- | 255.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,864.58 | -- | 1,963.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.36 | -- | 37.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 145.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 202.51 | -- | 223.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 753.38 | -- | 171.64 | -- | |
| 投资损失 | -1,146.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 155.49 | -- | 29.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,249.72 | -- | -1,625.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,169.64 | -- | -1,112.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 359.28 | -- | -5,102.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,231.68 | -- | 4,724.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,589.87 | -- | 550.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,328.82 | -- | 7,919.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,195.15 | -- | 11,195.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 133.68 | -- | -3,275.95 | -- | |
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