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| 凤竹纺织(600493) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,792.49 | 74,608.68 | 40,882.76 | 19,954.91 | |
| 收到的税费返还 | 4,468.77 | 3,168.97 | 1,447.14 | 807.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,368.77 | 3,666.75 | 2,653.23 | 3,354.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,630.04 | 81,444.40 | 44,983.14 | 24,117.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,553.86 | 60,898.68 | 39,031.68 | 17,206.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,431.36 | 8,292.93 | 5,381.37 | 2,678.81 | |
| 支付的各项税费 | 1,934.47 | 1,208.87 | 850.31 | 215.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,605.51 | 7,512.24 | 1,736.81 | 4,773.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,525.19 | 77,912.72 | 47,000.18 | 24,875.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,104.85 | 3,531.69 | -2,017.05 | -757.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130.75 | 37.20 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 251.40 | 230.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 664.45 | 271.06 | 211.76 | 120.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,046.60 | 538.26 | 211.76 | 120.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,630.56 | 4,163.30 | 3,053.72 | 1,055.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 650.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,160.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,790.56 | 4,163.30 | 3,053.72 | 1,705.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,743.96 | -3,625.03 | -2,841.96 | -1,584.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,571.49 | 15,350.00 | 9,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,571.49 | 15,350.00 | 9,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 630.30 | 10,568.99 | 7,181.27 | 1,331.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,140.57 | 1,300.37 | 313.46 | 142.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,770.87 | 11,869.36 | 7,494.73 | 1,473.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,800.62 | 3,480.64 | 2,005.27 | -1,473.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106.79 | 54.77 | 6.04 | -180.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,268.29 | 3,442.06 | -2,847.69 | -3,996.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,328.82 | 11,328.82 | 11,328.82 | 11,328.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,597.11 | 14,770.88 | 8,481.13 | 7,331.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,060.33 | -- | 2,442.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,602.38 | -- | 74.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,422.75 | -- | 1,687.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 187.14 | -- | 93.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 337.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,718.01 | -- | 399.62 | -- | |
| 投资损失 | -251.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -262.42 | -- | -39.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 698.97 | -- | 426.59 | -- | |
| 存货的减少 | -3,734.23 | -- | -3,588.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,690.15 | -- | -8,231.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,540.63 | -- | 1,082.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,475.27 | -- | 3,636.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,104.85 | -- | -2,017.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,597.11 | -- | 8,481.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,328.82 | -- | 11,328.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,268.29 | -- | -2,847.69 | -- | |
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