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凤竹纺织(600493) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,299.26 | 85,867.02 | 58,724.49 | 23,469.55 | |
收到的税费返还 | 4,242.79 | 3,491.92 | 2,535.38 | 939.92 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,802.91 | 2,268.45 | 513.68 | 1,869.21 | |
经营活动现金流入小计 | 125,344.97 | 91,627.38 | 61,773.55 | 26,278.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,346.15 | 69,070.42 | 42,631.32 | 19,994.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,434.07 | 9,255.90 | 6,211.44 | 3,065.93 | |
支付的各项税费 | 1,336.55 | 1,017.86 | 792.12 | 368.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,797.82 | 6,191.71 | 1,769.93 | 2,864.64 | |
经营活动现金流出小计 | 123,914.58 | 85,535.90 | 51,404.80 | 26,293.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,430.38 | 6,091.49 | 10,368.74 | -15.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,394.50 | 375.21 | 348.59 | 73.91 | |
取得投资收益所收到的现金 | 226.80 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154.10 | 472.97 | 136.97 | 87.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,400.00 | |
投资活动现金流入小计 | 1,775.41 | 848.18 | 485.56 | 1,561.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,794.47 | 14,614.14 | 8,380.08 | 4,835.17 | |
投资所支付的现金 | 4,752.22 | 388.89 | 111.11 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,030.00 | 4,030.00 | 5,530.00 | |
投资活动现金流出小计 | 23,546.70 | 18,033.03 | 12,521.19 | 10,365.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,771.29 | -17,184.85 | -12,035.63 | -8,803.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 42,203.20 | 12,777.23 | 5,174.28 | 6,917.67 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 42,203.20 | 12,777.23 | 5,174.28 | 6,917.67 | |
偿还债务支付的现金 | 9,650.00 | 1,550.00 | 1,450.00 | 1,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,476.14 | 2,025.10 | 1,642.95 | 267.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 12,126.14 | 3,575.10 | 3,092.95 | 1,267.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,077.06 | 9,202.14 | 2,081.33 | 5,650.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.52 | 105.64 | -19.82 | -74.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,757.67 | -1,785.59 | 394.62 | -3,243.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,597.11 | 13,597.11 | 13,597.11 | 13,597.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,354.78 | 11,811.52 | 13,991.73 | 10,353.32 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,595.36 | -- | 1,768.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,942.27 | -- | -117.46 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,341.44 | -- | 1,673.71 | -- | |
无形资产摊销 | 389.36 | -- | 173.19 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.54 | -- | 70.12 | -- | |
固定资产报废损失 | 14.53 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,411.89 | -- | 663.93 | -- | |
投资损失 | -318.32 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -97.22 | -- | 37.34 | -- | |
递延所得税负债增加 | 274.03 | -- | 363.26 | -- | |
存货的减少 | -2,167.41 | -- | -1,100.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,787.71 | -- | 4,241.83 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -18,959.26 | -- | 4,138.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 6,272.54 | -- | -1,543.69 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,430.38 | -- | 10,368.74 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 23,354.78 | -- | 13,991.73 | -- | |
现金的期初余额 | 13,597.11 | -- | 13,597.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,757.67 | -- | 394.62 | -- |
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