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| 凤竹纺织(600493) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,925.31 | 95,853.36 | 60,253.80 | 34,294.58 | |
| 收到的税费返还 | 6,661.75 | 4,434.33 | 3,307.51 | 1,685.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,551.68 | 2,740.89 | 2,576.79 | 2,049.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,138.74 | 103,028.58 | 66,138.11 | 38,029.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,451.97 | 77,042.86 | 51,257.52 | 33,696.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,383.32 | 10,082.97 | 6,781.82 | 3,334.78 | |
| 支付的各项税费 | 2,049.89 | 2,955.82 | 2,076.35 | 798.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,957.99 | 3,978.55 | 2,220.25 | 3,102.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,843.16 | 94,060.19 | 62,335.94 | 40,933.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,295.58 | 8,968.39 | 3,802.16 | -2,903.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,461.91 | 391.88 | 4,524.08 | 129.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 178.43 | 10.63 | 7.49 | 4.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 293.20 | 11.79 | 11.79 | 10.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,933.55 | 414.30 | 4,543.36 | 144.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,030.89 | 3,281.75 | 2,716.27 | 1,970.23 | |
| 投资所支付的现金 | 8,200.00 | 1,500.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,230.89 | 4,781.75 | 7,716.27 | 2,970.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,297.34 | -4,367.45 | -3,172.91 | -2,825.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,613.91 | 25,361.17 | 21,361.17 | 9,406.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,613.91 | 25,361.17 | 21,361.17 | 9,406.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,917.29 | 35,445.50 | 33,151.24 | 15,577.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,187.66 | 3,899.49 | 1,114.47 | 443.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,981.39 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,086.34 | 39,344.99 | 34,265.71 | 16,020.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,472.43 | -13,983.82 | -12,904.54 | -6,614.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 132.18 | 44.39 | 238.85 | 76.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,657.99 | -9,338.49 | -12,036.44 | -12,267.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,246.65 | 24,246.65 | 24,246.65 | 24,246.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,904.64 | 14,908.16 | 12,210.22 | 11,979.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,607.27 | -- | 1,479.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,385.63 | -- | 1,070.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,347.79 | -- | 2,932.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 242.69 | -- | 122.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -249.32 | -- | 8.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.63 | -- | -6.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,761.78 | -- | 125.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 428.08 | -- | 1,014.72 | -- | |
| 投资损失 | 137.79 | -- | -7.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -163.56 | -- | -53.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 473.77 | -- | 53.12 | -- | |
| 存货的减少 | 6,801.36 | -- | -1,872.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,601.87 | -- | -1,824.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,785.94 | -- | -40.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,010.24 | -- | 666.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,295.58 | -- | 3,802.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,904.64 | -- | 12,210.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,246.65 | -- | 24,246.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,657.99 | -- | -12,036.44 | -- | |
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