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| 科达制造(600499) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,389.61 | 183,011.09 | 121,096.75 | 37,079.56 | |
| 收到的税费返还 | 2,136.19 | 1,501.98 | 211.37 | 211.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,112.82 | 4,339.85 | 2,790.23 | 2,210.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 239,638.62 | 188,852.93 | 124,098.36 | 39,501.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,740.80 | 150,270.58 | 92,569.38 | 46,952.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,292.10 | 18,096.78 | 11,737.50 | 6,241.63 | |
| 支付的各项税费 | 19,614.54 | 18,019.02 | 13,846.68 | 10,889.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,216.09 | 9,340.24 | 5,654.25 | 2,320.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 239,863.53 | 195,726.62 | 123,807.82 | 66,403.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -224.91 | -6,873.69 | 290.54 | -26,902.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,094.52 | 22,796.81 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,367.29 | 448.25 | 448.25 | 448.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.27 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -420.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,477.07 | 23,251.56 | 34.75 | 454.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,789.45 | 34,503.43 | 18,746.48 | 4,992.33 | |
| 投资所支付的现金 | 1,517.93 | 1,517.93 | 7.65 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,735.82 | 2,430.09 | 2,293.40 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,993.20 | 38,451.45 | 21,047.53 | 4,992.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,516.13 | -15,199.89 | -21,012.78 | -4,537.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,238.11 | 2,238.11 | 2,238.11 | 2,241.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,344.65 | 1,344.65 | 1,344.65 | 1,344.65 | |
| 取得借款收到的现金 | 69,235.00 | 43,500.00 | 34,100.00 | 5,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,265.39 | 2,565.52 | 1,773.53 | 1,220.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,738.50 | 48,303.63 | 38,111.64 | 8,961.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,897.88 | 8,178.00 | 4,000.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,072.72 | 16,576.59 | 15,993.09 | 5,972.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,303.80 | 9,303.80 | 9,303.80 | 343.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,389.31 | 3,019.48 | 2,009.64 | 792.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,359.90 | 27,774.07 | 22,002.73 | 8,265.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,378.60 | 20,529.56 | 16,108.91 | 696.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -280.18 | -174.50 | -113.52 | -40.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,642.62 | -1,718.51 | -4,726.85 | -30,784.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,123.56 | 90,123.56 | 90,123.56 | 90,123.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,480.94 | 88,405.05 | 85,396.71 | 59,339.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,866.90 | -- | 12,535.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 110.64 | -- | 586.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,249.96 | -- | 2,778.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 648.78 | -- | 369.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 273.13 | -- | -33.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,278.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,692.75 | -- | 626.53 | -- | |
| 投资损失 | -28,125.41 | -- | -3,207.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -400.65 | -- | -85.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -356.37 | -- | -151.36 | -- | |
| 存货的减少 | 13,576.61 | -- | -4,678.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,233.47 | -- | -7,869.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,901.81 | -- | -675.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 95.09 | -- | 95.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -224.91 | -- | 290.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,480.94 | -- | 85,396.71 | 59,339.27 | |
| 现金的期初余额 | 90,123.56 | -- | 90,123.56 | 90,123.56 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,642.62 | -- | -4,726.85 | -30,784.29 | |
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