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| 科达制造(600499) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,722.00 | 317,998.21 | 192,016.36 | 93,317.53 | |
| 收到的税费返还 | 15,852.57 | 13,542.48 | 9,151.88 | 6,512.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,250.29 | 6,805.81 | 2,747.38 | 1,011.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 464,824.85 | 338,346.50 | 203,915.61 | 100,840.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,169.84 | 275,718.70 | 178,191.04 | 79,261.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,984.91 | 42,194.16 | 29,842.60 | 18,312.67 | |
| 支付的各项税费 | 25,264.39 | 18,532.77 | 14,767.21 | 6,861.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,002.17 | 33,489.14 | 18,222.40 | 10,573.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 490,421.32 | 369,934.77 | 241,023.26 | 115,009.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,596.46 | -31,588.27 | -37,107.65 | -14,168.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 462.00 | 189.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,727.83 | 34.33 | 33.06 | 11.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 471.72 | 471.72 | 471.72 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,761.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,423.46 | 695.04 | 504.77 | 11.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,674.43 | 15,074.81 | 11,462.16 | 6,599.53 | |
| 投资所支付的现金 | 75,115.11 | 15,772.65 | 1,132.36 | 7,687.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,706.27 | 43,726.91 | 22,898.33 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,495.81 | 74,574.36 | 35,492.85 | 14,286.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,072.35 | -73,879.32 | -34,988.07 | -14,274.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120,631.76 | 11,841.41 | 810.00 | 756.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,835.00 | 11,841.41 | 810.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 332,487.69 | 248,312.36 | 135,543.31 | 49,859.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,569.73 | 12,853.35 | 12,697.81 | 4,787.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 478,689.18 | 273,007.12 | 149,051.12 | 55,402.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 187,073.32 | 112,294.80 | 66,020.17 | 33,580.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,383.28 | 16,391.73 | 14,203.74 | 1,275.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,976.78 | 17,190.12 | 12,811.09 | 5,589.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,433.38 | 145,876.66 | 93,035.00 | 40,446.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 227,255.80 | 127,130.46 | 56,016.12 | 14,956.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,549.64 | -1,643.58 | -1,625.00 | -405.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,037.35 | 20,019.30 | -17,704.60 | -13,892.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,407.56 | 64,407.56 | 64,407.56 | 64,407.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,444.91 | 84,426.86 | 46,702.96 | 50,515.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,547.57 | -- | 27,761.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,295.63 | -- | 1,072.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,362.22 | -- | 7,814.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,863.39 | -- | 917.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.27 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -449.51 | -- | 70.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,870.62 | -- | 5,141.98 | -- | |
| 投资损失 | -25,577.31 | -- | -3,404.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -522.80 | -- | 170.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -384.97 | -- | -105.93 | -- | |
| 存货的减少 | -38,489.23 | -- | -25,337.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,728.72 | -- | -38,089.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,306.81 | -- | -13,117.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 275.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,596.46 | -- | -37,107.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,444.91 | -- | 46,702.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,407.56 | -- | 64,407.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,037.35 | -- | -17,704.60 | -- | |
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