科达制造

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
科达制造(600499) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金340,687.71263,547.69163,798.1285,448.88
收到的税费返还6,007.723,584.231,301.0645.36
收到的其他与经营活动有关的现金20,029.5811,250.749,216.75760.35
经营活动现金流入小计366,725.01278,382.66174,315.9386,254.59
购买商品、接受劳务支付的现金219,517.85160,944.4197,869.8556,059.08
支付给职工以及为职工支付的现金41,167.7930,045.5721,845.4113,544.35
支付的各项税费26,168.5617,794.2511,478.174,811.59
支付的其他与经营活动有关的现金23,376.9320,697.7212,891.314,731.08
经营活动现金流出小计310,231.13229,481.96144,084.7479,146.10
经营活动产生的现金流量净额56,493.8848,900.7130,231.197,108.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金93,137.83545.70----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额187.5426.561.79--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,700.0010,700.0010,700.0010,700.00
投资活动现金流入小计104,025.3711,272.2510,701.7910,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,297.5719,905.8517,633.565,329.56
投资所支付的现金190.1911,186.74183.31--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,920.92------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计27,408.6831,092.5917,816.875,329.56
投资活动产生的现金流量净额76,616.69-19,820.33-7,115.095,370.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,985.229,020.229,020.221,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,915.001,000.001,000.001,000.00
取得借款收到的现金186,970.38135,325.76106,615.3853,543.68
发行债券收到的现金9,960.009,960.009,960.009,960.00
收到其他与筹资活动有关的现金18,964.3312,262.769,815.355,150.83
筹资活动现金流入小计225,879.92166,568.73135,410.9469,654.51
偿还债务支付的现金288,666.14160,426.32112,495.7162,536.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,339.1820,671.5018,692.042,439.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,120.669,441.407,776.046,027.21
筹资活动现金流出小计327,125.97190,539.22138,963.7871,003.46
筹资活动产生的现金流量净额-101,246.06-23,970.49-3,552.84-1,348.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响946.39803.36362.54189.61
五、现金及现金等价物净增加额32,810.905,913.2419,925.8011,319.59
加:期初现金及现金等价物余额25,794.8225,794.8225,794.8225,794.82
六、期末现金及现金等价物余额58,605.7331,708.0645,720.6237,114.41
附注
净利润53,178.90--27,023.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备19,911.43--1,687.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,906.03--6,647.05--
无形资产摊销1,768.32--763.38--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5,315.12--4.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,509.59--4,602.20--
投资损失-70,835.26---3,336.88--
递延所得税资产减少-1,966.62---275.22--
递延所得税负债增加-145.43---58.65--
存货的减少184.54--25,244.62--
经营性应收项目的减少-13,521.25---19,240.80--
经营性应付项目的增加41,012.49---12,828.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,176.02------
经营活动产生现金流量净额56,493.88--30,231.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额58,605.73--45,720.62--
现金的期初余额25,794.82--25,794.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,810.90--19,925.80--
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