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| 科达制造(600499) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,687.71 | 263,547.69 | 163,798.12 | 85,448.88 | |
| 收到的税费返还 | 6,007.72 | 3,584.23 | 1,301.06 | 45.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,029.58 | 11,250.74 | 9,216.75 | 760.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 366,725.01 | 278,382.66 | 174,315.93 | 86,254.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,517.85 | 160,944.41 | 97,869.85 | 56,059.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,167.79 | 30,045.57 | 21,845.41 | 13,544.35 | |
| 支付的各项税费 | 26,168.56 | 17,794.25 | 11,478.17 | 4,811.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,376.93 | 20,697.72 | 12,891.31 | 4,731.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 310,231.13 | 229,481.96 | 144,084.74 | 79,146.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,493.88 | 48,900.71 | 30,231.19 | 7,108.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93,137.83 | 545.70 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 187.54 | 26.56 | 1.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,025.37 | 11,272.25 | 10,701.79 | 10,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,297.57 | 19,905.85 | 17,633.56 | 5,329.56 | |
| 投资所支付的现金 | 190.19 | 11,186.74 | 183.31 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,920.92 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,408.68 | 31,092.59 | 17,816.87 | 5,329.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76,616.69 | -19,820.33 | -7,115.09 | 5,370.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,985.22 | 9,020.22 | 9,020.22 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,915.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 186,970.38 | 135,325.76 | 106,615.38 | 53,543.68 | |
| 发行债券收到的现金 | 9,960.00 | 9,960.00 | 9,960.00 | 9,960.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,964.33 | 12,262.76 | 9,815.35 | 5,150.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,879.92 | 166,568.73 | 135,410.94 | 69,654.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 288,666.14 | 160,426.32 | 112,495.71 | 62,536.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,339.18 | 20,671.50 | 18,692.04 | 2,439.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,120.66 | 9,441.40 | 7,776.04 | 6,027.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 327,125.97 | 190,539.22 | 138,963.78 | 71,003.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,246.06 | -23,970.49 | -3,552.84 | -1,348.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 946.39 | 803.36 | 362.54 | 189.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,810.90 | 5,913.24 | 19,925.80 | 11,319.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,794.82 | 25,794.82 | 25,794.82 | 25,794.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,605.73 | 31,708.06 | 45,720.62 | 37,114.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,178.90 | -- | 27,023.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,911.43 | -- | 1,687.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,906.03 | -- | 6,647.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,768.32 | -- | 763.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,315.12 | -- | 4.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,509.59 | -- | 4,602.20 | -- | |
| 投资损失 | -70,835.26 | -- | -3,336.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,966.62 | -- | -275.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -145.43 | -- | -58.65 | -- | |
| 存货的减少 | 184.54 | -- | 25,244.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,521.25 | -- | -19,240.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,012.49 | -- | -12,828.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,176.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,493.88 | -- | 30,231.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,605.73 | -- | 45,720.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,794.82 | -- | 25,794.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,810.90 | -- | 19,925.80 | -- | |
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