科达制造

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
科达制造(600499) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金762,647.27523,376.82275,120.60119,353.26
收到的税费返还14,526.8612,071.418,421.984,960.55
收到的其他与经营活动有关的现金13,693.0210,661.455,751.744,378.86
经营活动现金流入小计790,867.15546,109.69289,294.31128,692.67
购买商品、接受劳务支付的现金518,440.44353,316.65199,994.6289,847.94
支付给职工以及为职工支付的现金74,568.3057,722.7942,324.3927,630.87
支付的各项税费24,768.4915,777.418,637.694,647.17
支付的其他与经营活动有关的现金54,731.6737,958.5025,907.2012,343.67
经营活动现金流出小计672,508.91464,775.34276,863.91134,469.65
经营活动产生的现金流量净额118,358.2481,334.3412,430.41-5,776.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,521.601,521.60----
取得投资收益所收到的现金446.21205.62107.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额469.42433.49198.048.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20,411.60------
收到的其他与投资活动有关的现金61,871.7921,550.0019,510.005,250.00
投资活动现金流入小计84,720.6223,710.7119,815.815,258.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,703.4824,015.1321,548.709,050.24
投资所支付的现金98.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额599.53504.1884.2084.20
支付的其他与投资活动有关的现金59,334.3337,780.1416,610.004,950.00
投资活动现金流出小计90,735.3462,299.4638,242.9014,084.44
投资活动产生的现金流量净额-6,014.72-38,588.75-18,427.09-8,826.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金125,219.32124,787.03119,302.26--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,642.4811,213.565,725.42--
取得借款收到的现金316,562.57239,133.21197,156.62125,870.63
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金27,568.4731,156.1324,034.8111,171.88
筹资活动现金流入小计469,350.36395,076.37340,493.69137,042.52
偿还债务支付的现金512,839.68401,152.13313,862.83132,590.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,699.0214,443.769,671.214,975.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,946.402,681.801,026.05104.28
支付其他与筹资活动有关的现金33,482.5333,670.8829,903.458,926.99
筹资活动现金流出小计564,021.23449,266.78353,437.50146,492.67
筹资活动产生的现金流量净额-94,670.88-54,190.41-12,943.81-9,450.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,881.08-763.38-50.10571.57
五、现金及现金等价物净增加额15,791.56-12,208.20-18,990.60-23,481.76
加:期初现金及现金等价物余额107,387.80107,387.80107,387.80107,387.80
六、期末现金及现金等价物余额123,179.3695,179.6088,397.2083,906.04
附注
净利润42,912.69--16,876.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,895.50------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,845.85--13,222.75--
无形资产摊销1,856.24--920.33--
长期待摊费用摊销579.27--193.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.41---10.58--
固定资产报废损失1,503.17------
公允价值变动损失309.37---2.12--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,082.34--8,718.79--
投资损失-30,696.93---215.48--
递延所得税资产减少677.29---409.26--
递延所得税负债增加-164.93---82.46--
存货的减少-9,008.66---10,693.39--
经营性应收项目的减少-11,271.18---11,203.35--
经营性应付项目的增加73,425.18---6,183.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,592.35------
经营活动产生现金流量净额118,358.24--12,430.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额123,179.36--88,397.20--
现金的期初余额107,387.80--107,387.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,791.56---18,990.60--
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