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| 退市海创(600555) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,749.50 | 5,526.11 | 3,588.37 | 2,240.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | 4,690.47 | -- | 500.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,789.47 | 4,932.83 | 6,115.55 | 3,591.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,538.96 | 15,149.41 | 9,703.92 | 6,332.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,518.64 | 19,299.52 | 8,017.81 | 1,588.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,436.27 | 1,685.41 | 1,113.77 | 580.44 | |
| 支付的各项税费 | 11,648.91 | 12,170.51 | 11,835.30 | 2,620.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,548.94 | 4,549.15 | 3,323.32 | 70.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,152.76 | 37,704.59 | 24,290.20 | 4,859.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,613.80 | -22,555.18 | -14,586.28 | 1,473.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,842.78 | 3,753.24 | 11,893.55 | 1,140.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 11,127.48 | -17.08 | 4,758.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 521.79 | 502.50 | 480.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,364.57 | 15,383.21 | 12,356.47 | 5,917.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,194.74 | 7,411.10 | 6,358.04 | 7,990.17 | |
| 投资所支付的现金 | 13,474.19 | 10,537.02 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,668.92 | 17,948.12 | 10,910.04 | 9,290.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,304.35 | -2,564.91 | 1,446.42 | -3,372.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,545.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,545.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,045.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55.66 | 103.99 | 77.29 | 51.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,055.66 | 4,103.99 | 2,077.29 | 2,051.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,989.34 | -1,103.99 | -2,077.29 | -2,051.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.29 | -0.16 | -2.58 | -6.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,012.10 | -26,224.24 | -15,219.73 | -3,956.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,030.78 | 61,030.78 | 61,030.78 | 61,030.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,018.68 | 34,806.55 | 45,811.06 | 57,073.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 727.79 | -- | 4,567.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -27.53 | -- | 117.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 987.61 | -- | 524.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 818.29 | -- | 394.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.67 | -- | -59.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 138.95 | -- | 28.86 | -- | |
| 投资损失 | -11,728.33 | -- | -9,275.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,803.95 | -- | -10,839.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,150.66 | -- | 24,658.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,187.38 | -- | -24,702.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,613.80 | -- | -14,586.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,018.68 | 34,806.55 | 45,811.06 | 57,073.89 | |
| 现金的期初余额 | 61,030.78 | 61,030.78 | 61,030.78 | 61,030.78 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,012.10 | -26,224.24 | -15,219.73 | -3,956.89 | |
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