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金自天正(600560) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,710.01 | 41,496.73 | 26,372.75 | 10,906.29 | |
收到的税费返还 | 506.76 | 100.78 | 57.66 | 11.18 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,186.38 | 1.73 | -- | -- | |
经营活动现金流入小计 | 69,403.15 | 41,599.23 | 26,430.41 | 10,917.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,346.50 | 33,543.38 | 21,618.41 | 11,683.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,197.16 | 3,808.95 | 2,501.83 | 1,328.89 | |
支付的各项税费 | 3,331.07 | 2,599.20 | 1,742.66 | 1,394.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,152.48 | 356.30 | 260.75 | 144.59 | |
经营活动现金流出小计 | 68,027.21 | 40,307.83 | 26,123.64 | 14,551.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,375.94 | 1,291.41 | 306.76 | -3,634.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 673.01 | 343.01 | 343.01 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 673.01 | 343.01 | 343.01 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,865.42 | 1,234.00 | 1,199.98 | 115.61 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,865.42 | 1,234.00 | 1,199.98 | 115.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,192.41 | -891.00 | -856.98 | -115.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 209.00 | 209.00 | 20.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,050.00 | 1,259.00 | 1,259.00 | 20.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,030.66 | 476.40 | 463.54 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 160.50 | 28.00 | 28.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,030.66 | 1,476.40 | 1,463.54 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -980.66 | -217.40 | -204.54 | 20.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -797.14 | 183.01 | -754.75 | -3,729.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,003.89 | 25,553.17 | 25,003.89 | 25,553.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,206.75 | 25,736.18 | 24,249.14 | 21,823.26 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,340.46 | -- | 2,412.76 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,138.94 | -- | 696.65 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 902.50 | -- | 460.57 | -- | |
无形资产摊销 | 67.24 | -- | 33.61 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.59 | -- | -21.13 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 75.47 | -- | 29.84 | -- | |
投资损失 | -22.21 | -- | 4.05 | -- | |
递延所得税资产减少 | -222.99 | -- | -102.36 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -13,804.68 | -- | 228.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -34,738.03 | -- | -23,032.70 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 42,597.64 | -- | 19,597.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,375.94 | -- | 306.76 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,206.75 | 25,736.18 | 24,249.14 | 21,823.26 | |
现金的期初余额 | 25,003.89 | 25,553.17 | 25,003.89 | 25,553.17 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -797.14 | 183.01 | -754.75 | -3,729.91 |
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