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| 金自天正(600560) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,059.03 | 30,765.70 | 22,301.46 | 9,461.95 | |
| 收到的税费返还 | 571.23 | 46.83 | 39.48 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,017.06 | 1,399.78 | 699.99 | 590.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,647.32 | 32,212.32 | 23,040.93 | 10,052.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,403.84 | 16,684.28 | 13,270.00 | 4,728.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,770.00 | 5,746.81 | 3,622.93 | 2,097.85 | |
| 支付的各项税费 | 2,901.51 | 1,837.30 | 1,304.32 | 453.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,341.99 | 3,484.12 | 1,807.56 | 827.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,417.34 | 27,752.51 | 20,004.81 | 8,107.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,229.98 | 4,459.81 | 3,036.12 | 1,945.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,500.00 | 26,500.00 | 16,500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 999.38 | 438.42 | 317.47 | 2.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.35 | 40.79 | 99.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,750.00 | 610.00 | 410.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,347.72 | 27,589.22 | 17,327.22 | 502.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 928.88 | 603.42 | 670.21 | 182.49 | |
| 投资所支付的现金 | 42,000.00 | 30,000.00 | 18,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,928.88 | 34,603.42 | 22,670.21 | 2,182.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,418.84 | -7,014.20 | -5,342.99 | -1,680.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 212.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,212.09 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 585.93 | 737.70 | 413.09 | 92.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,031.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,617.39 | 737.70 | 413.09 | 92.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,405.31 | 7,262.30 | 7,586.91 | -92.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,243.52 | 4,707.90 | 5,280.04 | 172.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,216.93 | 5,216.93 | 5,216.93 | 5,216.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,460.44 | 9,924.83 | 10,496.97 | 5,389.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,968.51 | -- | 1,490.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,974.65 | -- | 1,030.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 813.56 | -- | 401.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.31 | -- | 34.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.72 | -- | 27.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -96.61 | -- | 99.01 | -- | |
| 投资损失 | -629.62 | -- | -317.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -394.05 | -- | -123.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,988.13 | -- | 5,706.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,582.06 | -- | 5,142.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,003.25 | -- | -10,362.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -92.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,229.98 | -- | 3,036.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,460.44 | -- | 10,496.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,216.93 | -- | 5,216.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,243.52 | -- | 5,280.04 | -- | |
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