| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,208.83 | 24,511.49 | 13,073.09 | 5,129.49 |
| 收到的税费返还 | 167.19 | 133.10 | 114.33 | 34.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,811.53 | 799.41 | 551.72 | 156.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,187.54 | 25,444.00 | 13,739.14 | 5,319.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,888.58 | 20,377.81 | 10,412.26 | 6,722.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,538.13 | 5,557.61 | 3,614.58 | 1,911.87 |
| 支付的各项税费 | 3,697.79 | 3,571.85 | 2,430.80 | 1,100.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,577.63 | 1,855.63 | 1,218.27 | 578.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,702.12 | 31,362.89 | 17,675.90 | 10,313.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,514.58 | -5,918.89 | -3,936.76 | -4,993.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 19,000.00 | 16,000.00 | 11,000.00 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 425.14 | 337.85 | 238.11 | 83.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,024.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,449.64 | 16,337.85 | 11,238.11 | 4,083.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 554.15 | 218.10 | 201.40 | 180.89 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,554.15 | 13,218.10 | 8,201.40 | 2,180.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,895.49 | 3,119.74 | 3,036.70 | 1,902.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,180.00 | 980.00 | 980.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 319.92 | 319.92 | 319.92 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5.00 | 5.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 527.16 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 847.08 | 319.92 | 319.92 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 332.92 | 660.08 | 660.08 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,286.17 | -2,139.06 | -239.98 | -3,091.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,460.44 | 7,460.44 | 7,460.44 | 7,460.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,174.28 | 5,321.38 | 7,220.47 | 4,369.28 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,052.67 | -- | 1,492.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,206.24 | -- | 880.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 863.20 | -- | 411.84 | -- |
| 无形资产摊销 | 68.20 | -- | 34.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1.29 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.57 | -- | 1.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.06 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 40.90 | -- | 176.35 | -- |
| 投资损失 | -409.28 | -- | -238.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -422.99 | -- | -111.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,240.64 | -- | 3,483.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -19,294.26 | -- | -1,011.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,071.18 | -- | -9,287.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 232.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,514.58 | -- | -3,936.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,174.28 | -- | 7,220.47 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,460.44 | -- | 7,460.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,286.17 | -- | -239.98 | -- |
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