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| 金自天正(600560) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,228.10 | 36,577.36 | 20,855.93 | 44,929.57 | 41,476.35 |
| 收到的税费返还 | 192.90 | 139.21 | 8.50 | 397.93 | 333.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,508.37 | 2,404.46 | 645.72 | 3,420.01 | 1,579.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,929.37 | 39,121.04 | 21,510.15 | 48,747.51 | 43,389.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,580.84 | 21,944.88 | 11,835.36 | 35,617.82 | 31,976.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,851.95 | 3,726.11 | 2,297.33 | 10,671.31 | 4,360.42 |
| 支付的各项税费 | 2,889.97 | 1,704.82 | 723.01 | 4,840.36 | 3,544.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,526.31 | 2,914.37 | 816.67 | 4,585.24 | 4,137.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,849.07 | 30,290.17 | 15,672.37 | 55,714.73 | 44,018.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,080.30 | 8,830.87 | 5,837.78 | -6,967.22 | -629.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,500.00 | 8,000.00 | 3,018.38 | 51,250.00 | 41,036.49 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 152.13 | 60.28 | -- | 522.14 | 243.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.50 | 1.70 | 1.70 | 0.02 | 0.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,339.09 | 3,051.67 | 851.67 | 8,595.15 | 7,339.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,996.71 | 11,113.64 | 3,871.74 | 60,367.30 | 48,619.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104.89 | 89.48 | 72.79 | 88.98 | 264.12 |
| 投资所支付的现金 | 14,500.00 | 10,500.00 | 5,000.00 | 44,300.00 | 39,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,252.45 | 5,400.00 | 2,000.00 | 8,100.00 | 6,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,857.34 | 15,989.48 | 7,072.79 | 52,488.98 | 46,264.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,860.63 | -4,875.84 | -3,201.05 | 7,878.33 | 2,355.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 446.08 | 446.08 | 746.56 | 251.58 | 17.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 446.08 | 446.08 | 746.56 | 251.58 | 17.97 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 689.36 | 665.63 | -- | 502.05 | 502.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11.20 | -- | -- | 17.15 | 77.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.20 | -- | -- | 1,202.49 | 393.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 707.56 | 665.63 | -- | 1,704.54 | 895.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -261.48 | -219.55 | 746.56 | -1,452.96 | -877.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,958.19 | 3,735.48 | 3,383.28 | -541.85 | 848.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,076.42 | 4,076.42 | 4,076.42 | 4,618.27 | 4,618.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,034.61 | 7,811.90 | 7,459.70 | 4,076.42 | 5,466.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,626.45 | -- | 4,026.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 264.13 | -- | 798.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 372.03 | -- | 962.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 34.07 | -- | 67.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.86 | -- | 7.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.67 | -- | -0.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.64 | -- | 0.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -12.67 | -- | -45.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -88.32 | -- | -385.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7.66 | -- | -312.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,330.87 | -- | -5,512.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,258.74 | -- | -39,986.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -681.80 | -- | 30,238.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,830.87 | -- | -6,967.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,811.90 | -- | 4,076.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,076.42 | -- | 4,618.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,735.48 | -- | -541.85 | -- |
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