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| 金自天正(600560) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,476.35 | 30,763.97 | 16,125.62 | 53,139.71 | 45,938.67 |
| 收到的税费返还 | 333.07 | 300.09 | 169.43 | 33.05 | 42.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,579.79 | 980.62 | 205.99 | 3,375.10 | 1,292.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,389.21 | 32,044.68 | 16,501.04 | 56,547.87 | 47,273.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,976.28 | 17,653.34 | 10,870.45 | 36,244.72 | 33,145.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,360.42 | 3,144.07 | 1,947.56 | 10,072.39 | 6,658.36 |
| 支付的各项税费 | 3,544.07 | 2,073.27 | 1,818.68 | 4,097.06 | 2,568.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,137.64 | 2,882.59 | 609.02 | 5,940.99 | 4,587.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,018.40 | 25,753.27 | 15,245.72 | 56,355.16 | 46,959.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -629.20 | 6,291.41 | 1,255.32 | 192.71 | 313.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,036.49 | 18,500.00 | 8,000.00 | 19,600.00 | 14,603.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 243.35 | -- | 87.85 | 256.46 | 190.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | -- | 301.01 | 254.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,339.78 | 3,431.06 | 1,907.75 | 8,218.38 | 7,650.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,619.63 | 21,931.08 | 9,995.60 | 28,375.86 | 22,698.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 264.12 | 28.88 | 15.13 | 986.77 | 1,260.71 |
| 投资所支付的现金 | 39,300.00 | 23,000.00 | 8,000.00 | 23,450.00 | 15,467.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,700.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 5,400.00 | 5,000.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 46,264.12 | 27,028.88 | 11,015.13 | 29,836.77 | 21,729.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,355.51 | -5,097.80 | -1,019.53 | -1,460.91 | 969.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.97 | 17.97 | -- | 838.16 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17.97 | 17.97 | -- | 838.16 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 502.15 | 16.08 | -- | 396.48 | 648.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 77.75 | -- | -- | 26.51 | 38.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 393.59 | 114.59 | -- | 217.03 | 408.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 895.75 | 130.68 | -- | 613.50 | 1,057.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -877.78 | -112.71 | -- | 224.65 | -1,057.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 848.53 | 1,080.90 | 235.79 | -1,043.55 | 225.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,618.27 | 4,618.27 | 4,618.27 | 5,661.82 | 5,661.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,466.80 | 5,699.17 | 4,854.06 | 4,618.27 | 5,887.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,005.64 | -- | 2,771.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 698.13 | -- | 1,000.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 433.62 | -- | 907.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 33.87 | -- | 301.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.86 | -- | 7.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -149.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.48 | -- | 1.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.42 | -- | 0.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2.16 | -- | -68.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -219.41 | -- | -315.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 108.92 | -- | -513.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,050.69 | -- | 3,641.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,367.29 | -- | -1,772.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,534.80 | -- | -7,287.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,106.74 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,291.41 | -- | 192.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,699.17 | -- | 4,618.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,618.27 | -- | 5,661.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,080.90 | -- | -1,043.55 | -- |
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