金自天正

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金自天正(600560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,125.6253,139.7145,938.6726,099.0210,179.14
收到的税费返还169.4333.0542.7837.52--
收到的其他与经营活动有关的现金205.993,375.101,292.04882.05383.65
经营活动现金流入小计16,501.0456,547.8747,273.4927,018.5810,562.79
购买商品、接受劳务支付的现金10,870.4536,244.7233,145.8719,713.887,509.05
支付给职工以及为职工支付的现金1,947.5610,072.396,658.364,503.862,607.75
支付的各项税费1,818.684,097.062,568.091,707.70900.87
支付的其他与经营活动有关的现金609.025,940.994,587.502,952.591,451.20
经营活动现金流出小计15,245.7256,355.1646,959.8228,878.0212,468.87
经营活动产生的现金流量净额1,255.32192.71313.68-1,859.44-1,906.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,000.0019,600.0014,603.3310,600.005,000.00
取得投资收益所收到的现金87.85256.46190.04125.3260.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--301.01254.01----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,907.758,218.387,650.755,850.752,650.00
投资活动现金流入小计9,995.6028,375.8622,698.1316,576.077,710.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15.13986.771,260.71402.727.85
投资所支付的现金8,000.0023,450.0015,467.637,017.636,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.005,400.005,000.752,200.75400.00
投资活动现金流出小计11,015.1329,836.7721,729.089,621.096,407.85
投资活动产生的现金流量净额-1,019.53-1,460.91969.046,954.981,302.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--838.16------
筹资活动现金流入小计--838.16------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--396.48648.57277.43--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--26.5138.16----
支付其他与筹资活动有关的现金--217.03408.86379.62--
筹资活动现金流出小计--613.501,057.43657.04--
筹资活动产生的现金流量净额--224.65-1,057.43-657.04--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额235.79-1,043.55225.294,438.50-603.93
加:期初现金及现金等价物余额4,618.275,661.825,661.825,661.825,661.82
六、期末现金及现金等价物余额4,854.064,618.275,887.1110,100.325,057.89
附注
净利润--2,771.73--2,171.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,000.88--424.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--907.64--423.98--
无形资产摊销--301.54--18.86--
长期待摊费用摊销--7.72--3.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---149.15--1.77--
固定资产报废损失--1.80--0.41--
公允价值变动损失--0.13--0.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---68.41------
投资损失---315.82---125.32--
递延所得税资产减少---513.54---119.12--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,641.91--13,272.85--
经营性应收项目的减少---1,772.89---8,072.32--
经营性应付项目的增加---7,287.34---10,844.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------984.17--
经营活动产生现金流量净额--192.71---1,859.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,618.27--10,100.32--
现金的期初余额--5,661.82--5,661.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,043.55--4,438.50--
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