金自天正

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金自天正(600560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,476.3530,763.9716,125.6253,139.7145,938.67
收到的税费返还333.07300.09169.4333.0542.78
收到的其他与经营活动有关的现金1,579.79980.62205.993,375.101,292.04
经营活动现金流入小计43,389.2132,044.6816,501.0456,547.8747,273.49
购买商品、接受劳务支付的现金31,976.2817,653.3410,870.4536,244.7233,145.87
支付给职工以及为职工支付的现金4,360.423,144.071,947.5610,072.396,658.36
支付的各项税费3,544.072,073.271,818.684,097.062,568.09
支付的其他与经营活动有关的现金4,137.642,882.59609.025,940.994,587.50
经营活动现金流出小计44,018.4025,753.2715,245.7256,355.1646,959.82
经营活动产生的现金流量净额-629.206,291.411,255.32192.71313.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,036.4918,500.008,000.0019,600.0014,603.33
取得投资收益所收到的现金243.35--87.85256.46190.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.020.02--301.01254.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,339.783,431.061,907.758,218.387,650.75
投资活动现金流入小计48,619.6321,931.089,995.6028,375.8622,698.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金264.1228.8815.13986.771,260.71
投资所支付的现金39,300.0023,000.008,000.0023,450.0015,467.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,700.004,000.003,000.005,400.005,000.75
投资活动现金流出小计46,264.1227,028.8811,015.1329,836.7721,729.08
投资活动产生的现金流量净额2,355.51-5,097.80-1,019.53-1,460.91969.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17.9717.97--838.16--
筹资活动现金流入小计17.9717.97--838.16--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金502.1516.08--396.48648.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润77.75----26.5138.16
支付其他与筹资活动有关的现金393.59114.59--217.03408.86
筹资活动现金流出小计895.75130.68--613.501,057.43
筹资活动产生的现金流量净额-877.78-112.71--224.65-1,057.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额848.531,080.90235.79-1,043.55225.29
加:期初现金及现金等价物余额4,618.274,618.274,618.275,661.825,661.82
六、期末现金及现金等价物余额5,466.805,699.174,854.064,618.275,887.11
附注
净利润--2,005.64--2,771.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--698.13--1,000.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--433.62--907.64--
无形资产摊销--33.87--301.54--
长期待摊费用摊销--3.86--7.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------149.15--
固定资产报废损失--1.48--1.80--
公允价值变动损失---0.42--0.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2.16---68.41--
投资损失---219.41---315.82--
递延所得税资产减少--108.92---513.54--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,050.69--3,641.91--
经营性应收项目的减少---4,367.29---1,772.89--
经营性应付项目的增加--11,534.80---7,287.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,106.74------
经营活动产生现金流量净额--6,291.41--192.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,699.17--4,618.27--
现金的期初余额--4,618.27--5,661.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,080.90---1,043.55--
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