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| 金自天正(600560) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,501.70 | 4,096.61 | 41,931.83 | 32,799.09 | 19,769.90 |
| 收到的税费返还 | 5.31 | 0.15 | 271.43 | 655.09 | 463.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,379.75 | 937.64 | 5,868.69 | 3,240.92 | 1,926.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,886.75 | 5,034.41 | 48,071.95 | 36,695.10 | 22,160.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,534.40 | 5,368.08 | 22,503.85 | 20,516.36 | 13,428.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,242.76 | 3,047.31 | 14,278.99 | 6,693.29 | 3,818.94 |
| 支付的各项税费 | 2,486.65 | 1,208.85 | 4,703.34 | 4,057.88 | 3,788.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,709.38 | 1,743.33 | 5,291.57 | 4,450.10 | 3,190.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,973.20 | 11,367.57 | 46,777.75 | 35,717.63 | 24,226.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,086.44 | -6,333.16 | 1,294.19 | 977.47 | -2,065.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.00 | 60.00 | 150.00 | 150.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 300.63 | 300.18 | 11.42 | 1.42 | 1.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,178.00 | 2,198.00 | 7,865.54 | 6,631.88 | 6,331.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,598.63 | 2,558.18 | 8,026.96 | 6,783.30 | 6,333.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13.57 | 6.79 | 49.65 | 15.22 | 13.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,200.32 | 2,200.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 13.57 | 6.79 | 49.65 | 5,215.54 | 2,213.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,585.06 | 2,551.39 | 7,977.31 | 1,567.76 | 4,119.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 206.75 | 5.31 | 260.55 | 254.29 | 202.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 206.75 | 5.31 | 260.55 | 254.29 | 202.34 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,587.88 | -- | 1,045.56 | 1,343.16 | 1,343.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 3.69 | 1.29 | 1.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208.03 | 5.61 | 260.97 | 286.88 | 419.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,795.91 | 5.61 | 1,306.54 | 1,630.05 | 1,762.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,589.16 | -0.30 | -1,045.98 | -1,375.76 | -1,560.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,909.46 | -3,782.08 | 8,225.51 | 1,169.46 | 493.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,202.02 | 12,202.02 | 3,976.51 | 3,976.51 | 3,976.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,111.48 | 8,419.95 | 12,202.02 | 5,145.97 | 4,469.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,033.51 | -- | 5,533.53 | -- | 1,843.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -33.25 | -- | 279.19 | -- | 14.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 544.70 | -- | 898.56 | -- | 455.32 |
| 无形资产摊销 | 32.71 | -- | 68.70 | -- | 34.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 3.86 | -- | 7.72 | -- | 3.86 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -132.85 | -- | -0.24 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.20 | -- | 2.66 |
| 公允价值变动损失 | 0.53 | -- | 0.26 | -- | 0.25 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -200.02 | -- | -460.07 | -- | -229.82 |
| 投资损失 | -159.28 | -- | -163.36 | -- | -5.46 |
| 递延所得税资产减少 | 39.94 | -- | -97.14 | -- | -75.68 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,539.16 | -- | 26,600.88 | -- | 6,669.79 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,998.88 | -- | 5,684.89 | -- | 9,642.78 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,599.61 | -- | -38,685.41 | -- | -21,092.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 65.16 | -- | 130.74 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,086.44 | -- | 1,294.19 | -- | -2,065.98 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,111.48 | -- | 12,202.02 | -- | 4,469.82 |
| 现金的期初余额 | 12,202.02 | -- | 3,976.51 | -- | 3,976.51 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,909.46 | -- | 8,225.51 | -- | 493.31 |
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