上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 金自天正(600560) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,549,898 | 527,620,744 | 353,366,181 | 200,221,502 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,900 | 1,456,648 | 253,958 | 114,753 |
| 经营活动现金流入小计 | 158,572,798 | 537,586,023 | 356,951,936 | 203,668,051 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 115,239,500 | 451,119,752 | 329,504,647 | 218,855,199 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,737,663 | 57,919,912 | 38,907,068 | 25,398,828 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 8,861,923 | 32,610,864 | 28,810,492 | 15,322,739 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,466,860 | 7,816,296 | 5,710,853 | 3,947,921 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,305,945 | 549,466,825 | 402,933,060 | 263,524,687 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,266,852 | -11,880,802 | -45,981,124 | -59,856,636 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 391,565 | 391,565 | 11,565 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 391,565 | 391,565 | 11,565 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 18,326 | 10,158,208 | 2,259,279 | 820,243 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,326 | 12,608,208 | 2,259,279 | 820,243 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,326 | -12,216,643 | -1,867,714 | -808,678 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 500,000 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 500,000 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0 | 10,189,318 | 10,188,338 | 10,188,338 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -9,689,318 | -10,188,338 | -10,188,338 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | -2,028 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,248,526 | -33,788,791 | -58,037,176 | -70,853,652 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 35,434,995 | 0 | 14,874,139 |
| 少数股东损益 | 0 | 1,626,945 | 0 | 813,552 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 14,688,494 | 0 | 5,263,138 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 7,446,733 | 0 | 3,637,101 |
| 无形资产摊销 | 0 | 619,012 | 0 | 308,551 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 318,859 | 0 | 24,467 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 2,028 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -63,988 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -141,313,690 | 0 | -84,883,944 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -239,069,890 | 0 | -59,173,687 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 310,383,384 | 0 | 60,210,835 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 12,266,852 | -11,880,802 | -45,981,124 | -59,856,636 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 159,484,786 | 0 | 122,419,925 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 193,273,577 | 0 | 193,273,577 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 12,248,526 | -33,788,791 | -58,037,176 | -70,853,652 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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