金自天正

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金自天正(600560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,228.1036,577.3620,855.9344,929.5741,476.35
收到的税费返还192.90139.218.50397.93333.07
收到的其他与经营活动有关的现金3,508.372,404.46645.723,420.011,579.79
经营活动现金流入小计54,929.3739,121.0421,510.1548,747.5143,389.21
购买商品、接受劳务支付的现金29,580.8421,944.8811,835.3635,617.8231,976.28
支付给职工以及为职工支付的现金5,851.953,726.112,297.3310,671.314,360.42
支付的各项税费2,889.971,704.82723.014,840.363,544.07
支付的其他与经营活动有关的现金4,526.312,914.37816.674,585.244,137.64
经营活动现金流出小计42,849.0730,290.1715,672.3755,714.7344,018.40
经营活动产生的现金流量净额12,080.308,830.875,837.78-6,967.22-629.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,500.008,000.003,018.3851,250.0041,036.49
取得投资收益所收到的现金152.1360.28--522.14243.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.501.701.700.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,339.093,051.67851.678,595.157,339.78
投资活动现金流入小计20,996.7111,113.643,871.7460,367.3048,619.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金104.8989.4872.7988.98264.12
投资所支付的现金14,500.0010,500.005,000.0044,300.0039,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16,252.455,400.002,000.008,100.006,700.00
投资活动现金流出小计30,857.3415,989.487,072.7952,488.9846,264.12
投资活动产生的现金流量净额-9,860.63-4,875.84-3,201.057,878.332,355.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金446.08446.08746.56251.5817.97
筹资活动现金流入小计446.08446.08746.56251.5817.97
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金689.36665.63--502.05502.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11.20----17.1577.75
支付其他与筹资活动有关的现金18.20----1,202.49393.59
筹资活动现金流出小计707.56665.63--1,704.54895.75
筹资活动产生的现金流量净额-261.48-219.55746.56-1,452.96-877.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,958.193,735.483,383.28-541.85848.53
加:期初现金及现金等价物余额4,076.424,076.424,076.424,618.274,618.27
六、期末现金及现金等价物余额6,034.617,811.907,459.704,076.425,466.80
附注
净利润--2,626.45--4,026.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--264.13--798.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--372.03--962.06--
无形资产摊销--34.07--67.75--
长期待摊费用摊销--3.86--7.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.67---0.00--
固定资产报废损失------1.96--
公允价值变动损失---1.64--0.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---12.67---45.06--
投资损失---88.32---385.47--
递延所得税资产减少--7.66---312.84--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,330.87---5,512.65--
经营性应收项目的减少--13,258.74---39,986.22--
经营性应付项目的增加---681.80--30,238.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,830.87---6,967.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,811.90--4,076.42--
现金的期初余额--4,076.42--4,618.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,735.48---541.85--
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