报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,645.83 | 59,463.93 | 40,009.37 | 23,940.36 |
收到的税费返还 | 530.86 | 16.23 | 4.27 | 4.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 867.77 | 2.78 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 77,044.47 | 59,482.94 | 40,013.64 | 23,944.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,235.05 | 49,092.80 | 35,245.39 | 19,859.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,307.67 | 4,809.25 | 2,909.47 | 1,543.33 |
支付的各项税费 | 5,244.46 | 3,686.97 | 3,349.09 | 1,131.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,415.89 | 337.59 | 225.71 | 144.99 |
经营活动现金流出小计 | 77,203.07 | 57,926.61 | 41,729.67 | 22,679.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -158.60 | 1,556.33 | -1,716.03 | 1,264.92 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.75 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.75 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 800.44 | 294.87 | 280.71 | 55.54 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 800.44 | 294.87 | 280.71 | 55.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -798.69 | -294.87 | -280.71 | -55.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,178.15 | 610.89 | 310.85 | 13.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 165.00 | 22.00 | 22.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,178.15 | 1,610.89 | 1,310.85 | 13.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,178.15 | -1,510.89 | -1,210.85 | -13.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,135.45 | -249.43 | -3,207.58 | 1,195.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,206.75 | 24,206.75 | 24,206.75 | 24,206.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,071.31 | 23,957.32 | 20,999.17 | 25,402.72 |
附注 |
净利润 | 7,431.14 | -- | 3,528.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,003.77 | -- | 1,061.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 828.27 | -- | 407.29 | -- |
无形资产摊销 | 67.33 | -- | 33.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.89 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17.61 | -- | 17.61 | -- |
投资损失 | -24.85 | -- | -34.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -277.27 | -- | -157.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 19,228.95 | -- | 16,830.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -22,271.31 | -- | -19,729.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -7,179.14 | -- | -3,674.11 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -158.60 | -- | -1,716.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21,071.31 | -- | 20,999.17 | 25,402.72 |
现金的期初余额 | 24,206.75 | -- | 24,206.75 | 24,206.75 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,135.45 | -- | -3,207.58 | 1,195.97 |