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| 法拉电子(600563) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,431.86 | 96,177.76 | 61,227.49 | 27,164.00 | |
| 收到的税费返还 | 2,819.78 | 2,162.28 | 1,186.79 | 565.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,984.76 | 2,769.54 | 1,222.92 | 457.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,236.39 | 101,109.58 | 63,637.20 | 28,187.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,118.49 | 44,234.37 | 28,486.81 | 14,571.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,314.06 | 23,747.07 | 15,731.49 | 7,573.49 | |
| 支付的各项税费 | 12,378.06 | 9,127.64 | 6,378.59 | 3,092.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,178.70 | 3,771.86 | 2,275.91 | 1,058.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,989.31 | 80,880.94 | 52,872.80 | 26,295.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,247.08 | 20,228.64 | 10,764.40 | 1,891.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,390.96 | 52,585.89 | 8,182.84 | 85.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 438.60 | 188.59 | 46.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.38 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,830.94 | 52,775.66 | 8,230.47 | 86.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,193.69 | 10,262.14 | 7,847.72 | 5,576.43 | |
| 投资所支付的现金 | 114,503.18 | 52,410.52 | 13,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,696.86 | 62,672.66 | 20,847.72 | 5,576.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,865.92 | -9,897.01 | -12,617.25 | -5,490.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,800.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,030.11 | 16,771.10 | 16,749.84 | 18.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,030.11 | 17,271.10 | 17,249.84 | 18.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,230.11 | -15,971.10 | -15,949.84 | 781.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.35 | -22.20 | 1.71 | 29.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,825.60 | -5,661.67 | -17,800.98 | -2,788.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,282.04 | 70,317.04 | 70,317.04 | 70,317.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,456.44 | 64,655.38 | 52,516.07 | 67,529.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,313.07 | -- | 16,113.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28.68 | -- | 49.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,478.13 | -- | 3,044.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.44 | -- | 65.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.41 | -- | 74.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.59 | -- | -0.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.59 | -- | 20.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 373.88 | -- | 194.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -26.68 | -- | 27.52 | -- | |
| 投资损失 | -652.02 | -- | -217.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 37.88 | -- | -18.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 51.23 | -- | -1.78 | -- | |
| 存货的减少 | -3,270.39 | -- | -2,079.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,041.92 | -- | -3,422.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,338.79 | -- | -3,087.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,247.08 | -- | 10,764.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,456.44 | -- | 52,516.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,282.04 | -- | 70,317.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,825.60 | -- | -17,800.98 | -- | |
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