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| 法拉电子(600563) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,735.96 | 116,657.34 | 79,250.20 | 36,701.52 | |
| 收到的税费返还 | 2,387.68 | 2,069.82 | 1,277.72 | 700.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,749.06 | 2,744.75 | 1,374.71 | 661.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,872.70 | 121,471.91 | 81,902.63 | 38,063.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,818.96 | 36,105.66 | 22,998.04 | 12,609.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,232.45 | 29,286.45 | 22,427.92 | 12,218.05 | |
| 支付的各项税费 | 15,149.76 | 11,462.22 | 8,878.77 | 3,545.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,753.82 | 5,661.77 | 3,178.05 | 1,592.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,954.99 | 82,516.10 | 57,482.79 | 29,965.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,917.71 | 38,955.81 | 24,419.84 | 8,098.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 169,900.00 | 121,150.00 | 102,450.00 | 56,950.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,708.87 | 1,538.62 | 1,746.76 | 1,017.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.13 | 17.91 | 17.91 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,960.26 | 2,260.26 | 2,260.26 | 1,960.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 174,605.26 | 124,966.79 | 106,474.93 | 59,934.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,455.22 | 8,130.76 | 6,146.77 | 1,885.17 | |
| 投资所支付的现金 | 207,480.00 | 147,130.00 | 109,330.00 | 64,530.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 416.87 | 108.45 | 10.63 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 220,352.09 | 155,369.21 | 115,487.40 | 66,415.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,746.83 | -30,402.41 | -9,012.47 | -6,481.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,100.00 | 3,100.00 | 2,100.00 | 550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 177.90 | 108.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,100.00 | 3,277.90 | 2,208.00 | 550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,670.34 | 27,997.10 | 27,033.09 | 15.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 960.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,570.34 | 30,897.10 | 29,933.09 | 515.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,470.34 | -27,619.20 | -27,725.09 | 34.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 277.37 | 70.20 | 26.02 | -273.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,022.08 | -18,995.60 | -12,291.70 | 1,378.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,543.20 | 30,543.20 | 30,543.20 | 30,543.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,521.12 | 11,547.60 | 18,251.49 | 31,922.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,007.11 | -- | 22,000.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 585.17 | -- | 341.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,350.31 | -- | 3,004.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.23 | -- | 76.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 203.54 | -- | 44.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.85 | -- | 7.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,393.37 | -- | 1,398.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -220.26 | -- | -711.87 | -- | |
| 投资损失 | -1,648.82 | -- | -1,714.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -186.73 | -- | -146.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,345.09 | -- | -21.19 | -- | |
| 存货的减少 | -1,500.28 | -- | -3,152.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,113.35 | -- | 2,121.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,498.13 | -- | 1,171.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,917.71 | -- | 24,419.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,521.12 | -- | 18,251.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,543.20 | -- | 30,543.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,022.08 | -- | -12,291.70 | -- | |
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