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| 法拉电子(600563) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,494.79 | 108,036.76 | 70,896.77 | 32,839.58 | |
| 收到的税费返还 | 2,820.28 | 2,351.13 | 1,521.23 | 870.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,616.74 | 2,372.28 | 1,328.75 | 549.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,931.81 | 112,760.16 | 73,746.75 | 34,259.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,128.87 | 40,762.39 | 25,602.53 | 12,062.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,979.31 | 28,848.26 | 21,351.04 | 11,296.47 | |
| 支付的各项税费 | 16,601.40 | 12,641.35 | 7,937.20 | 3,875.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,246.43 | 4,745.13 | 2,826.21 | 1,286.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,956.01 | 86,997.14 | 57,716.98 | 28,520.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,975.80 | 25,763.03 | 16,029.77 | 5,739.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,440.00 | 12,900.00 | 4,300.00 | 2,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,854.82 | 1,130.92 | 393.14 | 52.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.82 | 3.10 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,324.64 | 14,034.02 | 4,693.24 | 2,952.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,660.38 | 9,603.82 | 6,796.18 | 3,765.16 | |
| 投资所支付的现金 | 86,120.00 | 37,570.00 | 27,670.00 | 27,470.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,964.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,745.10 | 47,173.82 | 34,466.18 | 31,235.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,420.46 | -33,139.80 | -29,772.94 | -28,282.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,705.38 | 2,705.38 | 2,205.38 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 447.72 | 19.32 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,153.10 | 2,724.70 | 2,205.38 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,205.38 | 1,805.38 | 1,305.38 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,003.58 | 25,985.98 | 25,972.14 | 12.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200.00 | -- | 1,200.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,208.96 | 27,791.36 | 27,277.52 | 812.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,055.86 | -25,066.66 | -25,072.14 | -312.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -747.57 | -397.90 | -167.21 | -35.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,248.10 | -32,841.34 | -38,982.51 | -22,890.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,791.29 | 75,791.29 | 75,791.29 | 75,791.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,543.20 | 42,949.95 | 36,808.78 | 52,900.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,699.83 | -- | 19,707.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 492.90 | -- | 332.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,843.72 | -- | 2,594.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 184.31 | -- | 80.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.05 | -- | 29.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.18 | -- | 1.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.55 | -- | 4.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -534.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 801.15 | -- | 12.57 | -- | |
| 投资损失 | -1,858.83 | -- | -393.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 94.79 | -- | -50.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 258.69 | -- | -0.56 | -- | |
| 存货的减少 | -3,288.11 | -- | -374.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,610.60 | -- | -3,544.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,775.52 | -- | -2,371.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,975.80 | -- | 16,029.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,543.20 | -- | 36,808.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,791.29 | -- | 75,791.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,248.10 | -- | -38,982.51 | -- | |
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