上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 法拉电子(600563) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,547,860 | 150,924,506 | 467,866,320 | 345,315,713 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,166,232 | 998,301 | 10,697,325 | 6,200,979 |
| 经营活动现金流入小计 | 293,714,092 | 151,922,807 | 478,563,644 | 351,516,691 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 131,669,530 | 63,609,323 | 226,994,129 | 164,282,041 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,621,913 | 20,528,832 | 84,462,799 | 60,954,621 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 26,095,803 | 7,912,762 | 52,469,813 | 38,518,303 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,669,487 | 5,185,802 | 20,431,338 | 11,933,189 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,056,733 | 97,236,719 | 384,358,080 | 275,688,155 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,657,358 | 54,686,088 | 94,205,565 | 75,828,537 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 5,405,275 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,357,198 | 896,668 | 6,109,076 | 145,777 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 7,000 | 7,000 | 34,865 | 34,865 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 10,131,892 | 9,865,453 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,364,198 | 903,668 | 21,681,109 | 10,046,096 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 100,222,771 | 51,174,038 | 150,186,149 | 97,958,340 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 32,000,000 | 0 | 5,405,275 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 139,704 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 132,362,474 | 51,174,038 | 155,591,424 | 97,958,340 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,998,276 | -50,270,370 | -133,910,315 | -87,912,244 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 89,113,712 | 82,396,312 | 50,000,000 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,113,712 | 82,396,312 | 50,000,000 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,884,380 | 0 | 50,000,000 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,324,651 | 980,749 | 118,018,400 | 67,500,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,789,061 | 81,415,563 | -68,018,400 | -67,500,000 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -781,128 | -784,146 | -248,994 | -562,888 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,667,015 | 85,047,136 | -107,972,144 | -80,146,595 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 49,794,320 | 0 | 133,878,451 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -198,888 | 0 | 3,672,471 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 27,120,167 | 0 | 48,971,379 | 0 |
| 无形资产摊销 | 350,538 | 0 | 701,077 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 8,025 | 0 | -9,692 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 161,294 | 0 |
| 财务费用 | 3,221,399 | 0 | 767,394 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,357,198 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -8,922,476 | 0 | -9,107,993 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 9,128,760 | 0 | -73,574,605 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -2,487,288 | 0 | -9,798,273 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -812,534 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 76,657,358 | 54,686,088 | 94,205,565 | 75,828,537 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 160,115,831 | 0 | 130,448,816 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 130,448,816 | 0 | 238,420,960 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 29,667,015 | 85,047,136 | -107,972,144 | -80,146,595 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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