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信雅达(600571) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,727.15 | 41,806.93 | 22,801.31 | 10,066.01 | |
收到的税费返还 | 1,513.12 | 1,006.79 | 840.50 | 742.33 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,029.72 | 2,061.81 | 2,023.45 | 1,668.58 | |
经营活动现金流入小计 | 73,269.99 | 44,875.53 | 25,665.26 | 12,476.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,740.92 | 29,390.88 | 18,856.35 | 10,881.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,279.31 | 8,039.44 | 5,434.46 | 3,164.14 | |
支付的各项税费 | 2,906.80 | 2,449.77 | 1,925.17 | 1,066.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,055.27 | 6,482.87 | 4,435.57 | 2,456.24 | |
经营活动现金流出小计 | 64,982.31 | 46,362.96 | 30,651.56 | 17,567.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,287.69 | -1,487.43 | -4,986.30 | -5,090.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,301.41 | 1,133.66 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 487.00 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,138.99 | 2,141.62 | 62.16 | 60.91 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,972.40 | 3,275.28 | 62.16 | 60.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,003.38 | 752.43 | 156.73 | 31.16 | |
投资所支付的现金 | 4,866.68 | 3,368.40 | 600.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.59 | 2.37 | 1.44 | |
投资活动现金流出小计 | 5,870.06 | 4,127.42 | 759.09 | 32.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -897.67 | -852.14 | -696.93 | 28.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 19,100.00 | 16,640.00 | 11,040.00 | 6,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,359.28 | 102.16 | 65.81 | 42.04 | |
筹资活动现金流入小计 | 21,459.28 | 16,742.16 | 11,105.81 | 6,542.04 | |
偿还债务支付的现金 | 24,240.00 | 13,562.13 | 5,040.00 | 2,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,480.63 | 1,058.06 | 793.65 | 271.16 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 68.00 | 68.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,546.00 | 185.56 | 30.36 | 112.49 | |
筹资活动现金流出小计 | 28,266.63 | 14,805.74 | 5,864.01 | 2,883.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,807.35 | 1,936.41 | 5,241.81 | 3,658.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.04 | 17.44 | 11.88 | -10.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 577.62 | -385.71 | -429.55 | -1,414.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,952.25 | 11,444.52 | 11,444.52 | 11,444.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,529.87 | 11,058.81 | 11,014.97 | 10,029.62 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,071.09 | -- | 668.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,863.41 | -- | 346.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 907.81 | -- | 327.65 | -- | |
无形资产摊销 | 129.39 | -- | 67.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 35.37 | -- | 24.36 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -299.27 | -- | -0.22 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -39.55 | -- | -41.13 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,412.50 | -- | 642.77 | -- | |
投资损失 | 920.54 | -- | 394.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | 116.50 | -- | 14.78 | -- | |
递延所得税负债增加 | -9.40 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,437.77 | -- | -1,727.22 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,266.95 | -- | -3,486.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,845.04 | -- | -2,217.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 38.96 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,287.69 | -- | -4,986.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,529.87 | 11,058.81 | 11,014.97 | 10,029.62 | |
现金的期初余额 | 6,952.25 | 11,444.52 | 11,444.52 | 11,444.52 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 577.62 | -385.71 | -429.55 | -1,414.91 |
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