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| 信雅达(600571) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,902.91 | 206,537.42 | 115,964.75 | 69,668.85 | 26,583.59 |
| 收到的税费返还 | 183.15 | 714.16 | 512.69 | 243.84 | 153.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,647.80 | 2,573.14 | 4,175.21 | 2,551.22 | 1,243.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,733.85 | 209,824.72 | 120,652.64 | 72,463.91 | 27,979.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,029.97 | 42,826.16 | 25,984.67 | 16,615.04 | 6,436.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,638.58 | 143,847.50 | 111,021.84 | 71,943.40 | 33,679.10 |
| 支付的各项税费 | 2,193.32 | 11,840.51 | 8,258.29 | 5,502.67 | 2,963.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,531.10 | 8,750.06 | 14,805.06 | 10,218.99 | 5,271.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,392.97 | 207,264.22 | 160,069.86 | 104,280.09 | 48,350.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,659.12 | 2,560.50 | -39,417.21 | -31,816.18 | -20,370.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,404.09 | 15,977.44 | 186,193.16 | 161,076.57 | 87,271.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 433.95 | 3,638.21 | 1,698.76 | 3,117.55 | 1,134.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | 8.65 | 0.41 | 0.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 320.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,838.39 | 19,944.30 | 188,172.32 | 164,474.43 | 88,685.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103.69 | 733.67 | 79.16 | 76.08 | 11.56 |
| 投资所支付的现金 | 31,545.04 | 24,020.09 | 158,342.78 | 141,443.60 | 77,150.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,648.72 | 24,753.76 | 158,421.94 | 141,519.68 | 77,161.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,189.66 | -4,809.46 | 29,750.38 | 22,954.74 | 11,523.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,200.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 882.49 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,300.00 | 1,300.00 | 2,132.49 | 1,250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 150.00 | 100.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2.68 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,361.10 | 4,250.61 | 4,250.61 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 4,513.79 | 4,350.61 | 4,250.61 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -3,213.79 | -3,050.61 | -2,118.12 | 1,250.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -20.79 | 3.25 | 4.31 | -24.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,469.46 | -5,483.53 | -12,714.19 | -10,975.26 | -7,620.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,899.53 | 17,383.06 | 17,383.06 | 17,383.06 | 17,383.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,430.07 | 11,899.53 | 4,668.87 | 6,407.80 | 9,762.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,974.93 | -- | 2,513.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,520.57 | -- | -61.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 434.17 | -- | 235.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 103.48 | -- | 64.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 155.79 | -- | 36.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.83 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,308.31 | -- | -6,297.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 133.49 | -- | 69.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,698.75 | -- | -3,448.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -18.45 | -- | -19.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -75.69 | -- | 840.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,091.20 | -- | 510.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,274.02 | -- | -14,603.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,009.73 | -- | -13,441.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,818.02 | -- | 933.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,560.50 | -- | -31,816.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,899.53 | -- | 6,407.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,383.06 | -- | 17,383.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,483.53 | -- | -10,975.26 | -- |
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