上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 信雅达(600571) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,470,196 | 473,675,060 | 288,019,976 | 169,951,950 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,505,000 | 22,449,841 | 10,617,632 | 3,978,123 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,285,614 | 504,809,814 | 306,998,401 | 181,195,393 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 76,055,632 | 314,422,105 | 205,375,264 | 165,394,599 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,805,842 | 72,174,223 | 51,548,531 | 35,318,867 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 20,841,561 | 23,090,451 | 21,948,742 | 15,029,657 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,030,997 | 86,636,721 | 21,505,598 | 21,355,714 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,734,032 | 496,323,501 | 300,378,136 | 237,098,837 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,448,419 | 8,486,314 | 6,620,265 | -55,903,444 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 5,053,543 | 2,586,515 | 2,586,515 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 988,624 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 25,427,690 | 655,358 | 59,569 | 53,860 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 15,175,355 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,427,690 | 98,706,423 | 2,646,084 | 2,640,375 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,677,282 | 29,357,032 | 38,094,395 | 19,659,935 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 9,433,659 | 18,657,470 | 2,987,600 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,022,813 | 9,885,500 | 311,212 | 194,303 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,133,754 | 57,900,002 | 41,393,206 | 19,854,238 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,293,936 | 40,806,421 | -38,747,122 | -17,213,863 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 87,200,000 | 436,350,000 | 302,850,000 | 215,050,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 260,124 | 0 | 301,845 | 110,464 |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,460,124 | 451,451,000 | 318,151,845 | 230,160,464 |
| 偿还债务所支付的现金 | 48,000,000 | 457,350,000 | 252,450,000 | 136,800,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 265,144 | 0 | 27,801,583 | 1,112,126 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,945,224 | 472,781,783 | 286,970,716 | 141,923,518 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,514,899 | -21,330,783 | 31,181,129 | 88,236,946 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 17,974 | -225,312 | -115,019 | -114,998 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,378,391 | 27,736,639 | -1,060,747 | 15,004,641 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 8,283,227 | 0 | 5,538,430 |
| 少数股东损益 | 0 | -5,446,341 | 0 | -2,229,296 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 20,819,977 | 0 | 317,730 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 11,539,417 | 0 | 6,093,645 |
| 无形资产摊销 | 0 | 6,877,518 | 0 | 3,037,420 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 6,004,888 | 0 | 366,392 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 356,515 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 9,667,881 | 0 | 4,538,194 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -140,880 | 0 | -249,945 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -22,002,674 | 0 | -35,016,750 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -40,364,541 | 0 | -47,044,544 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 16,870,377 | 0 | 9,271,850 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | -660,000 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -15,448,419 | 8,486,314 | 6,620,265 | -55,903,444 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 91,917,377 | 0 | 96,620,352 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 64,180,739 | 0 | 81,615,711 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 35,378,391 | 27,736,639 | -1,060,747 | 15,004,641 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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