- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
信雅达(600571) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,050.27 | 21,902.91 | 206,537.42 | 115,964.75 | 69,668.85 |
收到的税费返还 | 269.03 | 183.15 | 714.16 | 512.69 | 243.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,130.59 | 1,647.80 | 2,573.14 | 4,175.21 | 2,551.22 |
经营活动现金流入小计 | 70,449.89 | 23,733.85 | 209,824.72 | 120,652.64 | 72,463.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,876.74 | 6,029.97 | 42,826.16 | 25,984.67 | 16,615.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,358.30 | 36,638.58 | 143,847.50 | 111,021.84 | 71,943.40 |
支付的各项税费 | 6,350.47 | 2,193.32 | 11,840.51 | 8,258.29 | 5,502.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,203.58 | 4,531.10 | 8,750.06 | 14,805.06 | 10,218.99 |
经营活动现金流出小计 | 101,789.08 | 49,392.97 | 207,264.22 | 160,069.86 | 104,280.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,339.20 | -25,659.12 | 2,560.50 | -39,417.21 | -31,816.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 94,970.62 | 52,404.09 | 15,977.44 | 186,193.16 | 161,076.57 |
取得投资收益所收到的现金 | 688.38 | 433.95 | 3,638.21 | 1,698.76 | 3,117.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.39 | 0.35 | 8.65 | 0.41 | 0.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 320.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 280.00 | 280.00 |
投资活动现金流入小计 | 95,659.39 | 52,838.39 | 19,944.30 | 188,172.32 | 164,474.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125.93 | 103.69 | 733.67 | 79.16 | 76.08 |
投资所支付的现金 | 68,248.16 | 31,545.04 | 24,020.09 | 158,342.78 | 141,443.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 68,374.09 | 31,648.72 | 24,753.76 | 158,421.94 | 141,519.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 27,285.31 | 21,189.66 | -4,809.46 | 29,750.38 | 22,954.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,200.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | 50.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 882.49 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 1,300.00 | 1,300.00 | 2,132.49 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 150.00 | 100.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 2.68 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 152.82 | -- | 4,361.10 | 4,250.61 | 4,250.61 |
筹资活动现金流出小计 | 152.82 | -- | 4,513.79 | 4,350.61 | 4,250.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -152.82 | -- | -3,213.79 | -3,050.61 | -2,118.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -20.79 | 3.25 | 4.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,206.72 | -4,469.46 | -5,483.53 | -12,714.19 | -10,975.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,899.53 | 11,899.53 | 17,383.06 | 17,383.06 | 17,383.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,692.81 | 7,430.07 | 11,899.53 | 4,668.87 | 6,407.80 |
附注 | |||||
净利润 | -5,512.59 | -- | 12,974.93 | -- | 2,513.76 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -71.88 | -- | 1,520.57 | -- | -61.73 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 249.89 | -- | 434.17 | -- | 235.70 |
无形资产摊销 | 48.61 | -- | 103.48 | -- | 64.68 |
长期待摊费用摊销 | 293.97 | -- | 155.79 | -- | 36.29 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.39 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 12.83 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | 1,162.61 | -- | 2,308.31 | -- | -6,297.43 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.76 | -- | 133.49 | -- | 69.11 |
投资损失 | -1,126.60 | -- | -5,698.75 | -- | -3,448.83 |
递延所得税资产减少 | -56.80 | -- | -18.45 | -- | -19.91 |
递延所得税负债增加 | -4,782.95 | -- | -75.69 | -- | 840.34 |
存货的减少 | -2,857.35 | -- | 7,091.20 | -- | 510.62 |
经营性应收项目的减少 | -11,542.14 | -- | -7,274.02 | -- | -14,603.60 |
经营性应付项目的增加 | -9,109.76 | -- | -11,009.73 | -- | -13,441.76 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 744.20 | -- | 1,818.02 | -- | 933.57 |
经营活动产生现金流量净额 | -31,339.20 | -- | 2,560.50 | -- | -31,816.18 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,692.81 | -- | 11,899.53 | -- | 6,407.80 |
现金的期初余额 | 11,899.53 | -- | 17,383.06 | -- | 17,383.06 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,206.72 | -- | -5,483.53 | -- | -10,975.26 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |