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| 信雅达(600571) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,681.67 | 65,001.04 | 39,195.37 | 13,912.83 | |
| 收到的税费返还 | 2,672.83 | 2,092.20 | 1,251.59 | 981.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,403.45 | 8,924.71 | 5,269.78 | 2,718.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,757.95 | 76,017.94 | 45,716.74 | 17,612.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,377.20 | 30,106.11 | 23,658.48 | 10,921.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,136.67 | 28,983.86 | 18,147.08 | 10,411.22 | |
| 支付的各项税费 | 7,735.62 | 7,257.27 | 4,576.30 | 2,980.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,665.93 | 21,181.78 | 13,998.95 | 6,811.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,915.41 | 87,529.02 | 60,380.81 | 31,125.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,842.54 | -11,511.07 | -14,664.07 | -13,512.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,986.32 | 26,423.31 | 25,706.45 | 18,593.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.00 | 393.59 | 237.22 | 175.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.68 | 4.14 | 2.93 | 2.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 140.00 | 170.43 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,199.99 | 26,991.47 | 25,946.60 | 18,772.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,535.52 | 1,173.40 | 565.16 | 201.36 | |
| 投资所支付的现金 | 57,120.57 | 22,703.73 | 20,692.95 | 12,606.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,397.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,678.16 | 24,502.14 | 21,883.11 | 12,808.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,478.17 | 2,489.34 | 4,063.49 | 5,964.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,060.00 | 17,560.00 | 12,900.00 | 8,460.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,285.14 | 252.00 | 252.00 | 17.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,345.14 | 17,812.00 | 13,152.00 | 8,477.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,940.00 | 6,300.00 | 3,340.00 | 3,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,047.24 | 3,791.43 | 3,310.97 | 203.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.14 | 39.19 | 54.72 | 42.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,137.37 | 10,130.62 | 6,705.69 | 3,446.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,207.77 | 7,681.38 | 6,446.31 | 5,030.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.65 | 1.49 | 1.49 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,550.49 | -1,338.87 | -4,152.78 | -2,517.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,502.60 | 10,502.60 | 10,502.60 | 10,502.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,053.09 | 9,163.72 | 6,349.81 | 7,985.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,130.57 | -- | 4,531.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -266.15 | -- | 800.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,072.45 | -- | 373.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.60 | -- | 41.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.90 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.41 | -- | 15.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -215.62 | -- | -27.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,213.88 | -- | 309.31 | -- | |
| 投资损失 | -1,751.54 | -- | -213.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -251.73 | -- | -14.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,286.32 | -- | -12,274.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,361.28 | -- | -10,258.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,671.96 | -- | 1,825.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 62.67 | -- | 226.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,842.54 | -- | -14,664.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,053.09 | -- | 6,349.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,502.60 | -- | 10,502.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,550.49 | -- | -4,152.78 | -- | |
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