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| 信雅达(600571) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,762.63 | 49,282.63 | 25,447.83 | 9,207.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,576.92 | 966.95 | 759.88 | 335.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,691.54 | 10,813.37 | 4,149.80 | 3,150.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,031.09 | 61,062.94 | 30,357.52 | 12,693.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,820.13 | 21,663.37 | 11,907.18 | 6,467.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,510.68 | 30,389.14 | 19,964.89 | 11,311.24 | |
| 支付的各项税费 | 6,468.57 | 6,210.08 | 4,559.55 | 3,065.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,398.78 | 22,816.98 | 13,100.55 | 6,431.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,198.17 | 81,079.57 | 49,532.16 | 27,275.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,832.92 | -20,016.62 | -19,174.65 | -14,582.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,213.85 | 55,144.77 | 40,701.47 | 23,799.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,092.24 | 2,568.49 | 3,037.37 | 811.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.93 | 6.97 | 6.65 | 5.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,150.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,548.02 | 57,720.23 | 43,745.48 | 24,615.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,283.85 | 607.39 | 368.50 | 324.28 | |
| 投资所支付的现金 | 16,702.21 | 37,084.11 | 20,675.61 | 7,775.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,774.16 | 3,810.43 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 170.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,931.01 | 41,501.93 | 21,044.11 | 8,099.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,382.99 | 16,218.30 | 22,701.37 | 16,516.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,354.02 | 5,354.02 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,850.00 | 12,350.00 | 7,150.00 | 7,010.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 584.00 | 847.50 | 840.53 | 240.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,788.02 | 18,551.52 | 7,990.53 | 7,250.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,420.00 | 12,225.00 | 9,465.00 | 8,165.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,438.09 | 4,461.65 | 4,353.21 | 157.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 440.00 | 21.80 | 12.11 | 6.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,298.09 | 16,708.44 | 13,830.32 | 8,329.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,510.07 | 1,843.08 | -5,839.79 | -1,079.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.11 | 28.61 | 11.39 | -0.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,002.03 | -1,926.64 | -2,301.67 | 854.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,053.09 | 20,053.09 | 20,053.09 | 20,053.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,051.06 | 18,126.45 | 17,751.41 | 20,907.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,568.04 | -- | 4,396.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 525.82 | -- | 1,067.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,201.12 | -- | 551.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 250.37 | -- | 66.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.72 | -- | 23.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.89 | -- | -6.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 58.03 | -- | -147.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 475.79 | -- | 444.76 | -- | |
| 投资损失 | -3,332.57 | -- | -3,037.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 58.69 | -- | -242.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 25.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,084.72 | -- | -2,102.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 665.57 | -- | -12,708.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,792.17 | -- | -7,482.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,832.92 | -- | -19,174.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,051.06 | -- | 17,751.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,053.09 | -- | 20,053.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,002.03 | -- | -2,301.67 | -- | |
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