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| 信雅达(600571) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,533.99 | 76,551.05 | 42,811.29 | 14,466.93 | |
| 收到的税费返还 | 2,030.49 | 1,634.40 | 1,279.28 | 1,054.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,365.69 | 8,327.17 | 4,194.07 | 3,934.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,930.17 | 86,512.61 | 48,284.64 | 19,455.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,102.94 | 25,715.51 | 17,931.17 | 8,702.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,937.00 | 55,671.38 | 37,356.88 | 20,732.32 | |
| 支付的各项税费 | 9,212.29 | 7,873.82 | 5,747.85 | 3,180.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,113.82 | 28,868.46 | 14,605.37 | 7,866.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,366.05 | 118,129.16 | 75,641.28 | 40,482.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,564.12 | -31,616.55 | -27,356.64 | -21,026.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,748.21 | 65,158.95 | 53,627.95 | 28,892.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,170.94 | 2,752.23 | 670.14 | 276.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.59 | 91.90 | 493.74 | 413.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,003.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,999.22 | 68,003.07 | 54,791.83 | 29,581.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,282.63 | 915.96 | 1,133.26 | 817.27 | |
| 投资所支付的现金 | 31,780.93 | 42,273.71 | 27,077.72 | 15,055.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.20 | 867.00 | 867.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,071.75 | 44,056.67 | 29,077.98 | 15,872.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,072.53 | 23,946.40 | 25,713.85 | 13,709.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,800.00 | 8,200.00 | 2,300.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,800.00 | 8,200.00 | 2,300.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,500.00 | 14,500.00 | 11,000.00 | 5,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 424.89 | 324.63 | 263.30 | 145.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,924.89 | 14,824.63 | 11,263.30 | 5,545.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,124.89 | -6,624.63 | -8,963.30 | -1,545.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.58 | -1.13 | -1.16 | 0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,638.87 | -14,295.91 | -10,607.24 | -8,862.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,610.12 | 28,610.12 | 28,610.12 | 28,610.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,971.25 | 14,314.21 | 18,002.88 | 19,747.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -459.87 | -- | -593.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,980.63 | -- | 2,967.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,267.31 | -- | 655.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 401.88 | -- | 209.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 304.68 | -- | 183.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.15 | -- | -16.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.94 | -- | 5.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 147.82 | -- | 301.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 485.80 | -- | 218.99 | -- | |
| 投资损失 | -19,775.35 | -- | -272.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 734.22 | -- | -220.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,268.85 | -- | -2,279.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,042.33 | -- | -19,962.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,711.71 | -- | -8,555.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,564.12 | -- | -27,356.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,971.25 | -- | 18,002.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,610.12 | -- | 28,610.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,638.87 | -- | -10,607.24 | -- | |
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