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信雅达(600571) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,631.53 | 42,427.16 | 25,416.57 | 11,220.74 | |
收到的税费返还 | 836.96 | 574.35 | 363.69 | 253.68 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,240.49 | 2,593.12 | 1,759.98 | 1,239.22 | |
经营活动现金流入小计 | 72,708.97 | 45,594.63 | 27,540.23 | 12,713.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,466.16 | 25,330.16 | 17,102.91 | 8,847.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,053.09 | 11,395.40 | 7,722.80 | 4,376.29 | |
支付的各项税费 | 4,640.13 | 3,389.96 | 2,582.46 | 1,804.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,074.69 | 7,519.19 | 5,244.23 | 2,568.45 | |
经营活动现金流出小计 | 67,234.07 | 47,634.72 | 32,652.39 | 17,596.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,474.90 | -2,040.08 | -5,112.16 | -4,883.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,068.49 | 1,110.23 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 142.17 | 1,110.23 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.45 | 10.72 | 142.17 | 10.43 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 10.70 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,582.94 | 1,263.11 | 1,263.10 | 10.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,149.13 | 659.02 | 502.35 | 290.86 | |
投资所支付的现金 | 4,846.33 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,485.47 | 1,459.02 | 1,302.35 | 1,090.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,902.53 | -195.91 | -39.25 | -1,080.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 38,640.00 | 30,240.00 | 13,940.00 | 13,400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,418.88 | 39.12 | 25.27 | 10.76 | |
筹资活动现金流入小计 | 42,058.88 | 30,279.12 | 13,965.27 | 13,410.76 | |
偿还债务支付的现金 | 37,500.00 | 28,158.40 | 8,940.00 | 7,264.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,139.44 | 813.85 | 575.65 | 192.52 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,482.90 | 136.53 | 69.70 | 46.54 | |
筹资活动现金流出小计 | 41,122.34 | 29,108.78 | 9,585.35 | 7,503.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 936.55 | 1,170.34 | 4,379.92 | 5,907.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.29 | -19.15 | -18.03 | -4.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,494.63 | -1,084.80 | -789.52 | -60.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,529.87 | 11,833.79 | 11,833.79 | 11,833.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,024.50 | 10,748.99 | 11,044.27 | 11,773.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,311.82 | -- | 1,207.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,553.63 | -- | 909.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 912.71 | -- | 668.85 | -- | |
无形资产摊销 | 58.62 | -- | 29.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 39.63 | -- | 17.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.72 | -- | -2.26 | -- | |
固定资产报废损失 | 16.83 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 4.69 | -- | 3.06 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,042.15 | -- | 540.94 | -- | |
投资损失 | -135.96 | -- | -142.17 | -- | |
递延所得税资产减少 | 57.38 | -- | 1.02 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,881.64 | -- | -1,260.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -60.45 | -- | -3,664.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,397.13 | -- | -3,420.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 190.07 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,474.90 | -- | -5,112.16 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,024.50 | 10,748.99 | 11,044.27 | 11,773.08 | |
现金的期初余额 | 7,529.87 | 11,833.79 | 11,833.79 | 11,833.79 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,494.63 | -1,084.80 | -789.52 | -60.71 |
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