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| 惠泉啤酒(600573) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,620.64 | 106,851.83 | 63,998.83 | 23,706.91 | |
| 收到的税费返还 | 36.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,067.03 | 1,117.49 | 1,600.59 | 366.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,723.87 | 107,969.32 | 65,599.43 | 24,073.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,360.72 | 48,077.41 | 29,318.17 | 14,558.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,375.58 | 7,420.29 | 5,166.90 | 2,822.22 | |
| 支付的各项税费 | 25,214.21 | 19,219.71 | 11,662.21 | 4,810.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,946.60 | 7,761.46 | 5,530.87 | 2,172.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,897.11 | 82,478.87 | 51,678.15 | 24,363.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,826.76 | 25,490.45 | 13,921.28 | -290.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.32 | 45.56 | 18.83 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.50 | 12.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 477.81 | 458.06 | 418.83 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,625.24 | 3,075.49 | 2,896.20 | 1,461.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,625.24 | 3,075.49 | 2,896.20 | 1,461.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,147.43 | -2,617.43 | -2,477.36 | -1,461.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,500.00 | -2,500.00 | -2,500.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,179.34 | 20,373.02 | 8,943.92 | -1,751.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,929.77 | 11,045.15 | 10,929.77 | 11,045.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,109.10 | 31,418.17 | 19,873.69 | 9,293.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,676.04 | -- | 3,185.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 91.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,742.12 | -- | 3,835.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 236.20 | -- | 117.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -46.59 | -- | 86.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,476.42 | -- | 2,378.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,044.48 | -- | 649.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,486.66 | -- | 3,604.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 115.39 | -- | 64.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,826.76 | -- | 13,921.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,109.10 | 31,418.17 | 19,873.69 | 9,293.27 | |
| 现金的期初余额 | 10,929.77 | 11,045.15 | 10,929.77 | 11,045.15 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,179.34 | 20,373.02 | 8,943.92 | -1,751.88 | |
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