报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,849.09 | 62,412.67 | 35,598.34 | 15,256.43 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,338.99 | 978.68 | 739.85 | 606.49 |
经营活动现金流入小计 | 72,188.08 | 63,391.35 | 36,338.19 | 15,862.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,911.99 | 29,108.84 | 14,300.27 | 6,466.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,972.02 | 7,768.56 | 5,446.26 | 3,409.69 |
支付的各项税费 | 8,827.04 | 6,150.34 | 2,319.28 | 1,132.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,694.81 | 1,692.08 | 1,060.08 | 1,283.08 |
经营活动现金流出小计 | 58,405.85 | 44,719.83 | 23,125.90 | 12,291.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,782.22 | 18,671.52 | 13,212.29 | 3,571.27 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 223.52 | 153.05 | 109.73 | 18.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,000.00 | 24,000.00 | 19,000.00 | 2,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 34,223.52 | 24,153.05 | 19,109.73 | 2,018.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170.21 | 150.74 | 22.53 | 12.29 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,000.00 | 47,000.00 | 39,000.00 | 17,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 47,170.21 | 47,150.74 | 39,022.53 | 17,012.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,946.70 | -22,997.69 | -19,912.80 | -14,994.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 950.00 | 950.00 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 950.00 | 950.00 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -950.00 | -950.00 | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -114.47 | -5,276.17 | -6,700.50 | -11,422.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,025.81 | 19,025.81 | 19,025.81 | 19,025.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,911.34 | 13,749.64 | 12,325.31 | 7,602.94 |
附注 |
净利润 | 4,004.07 | -- | 1,583.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 223.06 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,396.66 | -- | 1,215.56 | -- |
无形资产摊销 | 199.65 | -- | 99.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -205.36 | -- | -109.73 | -- |
递延所得税资产减少 | 296.20 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -208.95 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,937.88 | -- | 1,947.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -52.59 | -- | -1,299.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,188.67 | -- | 9,775.93 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 13,782.22 | -- | 13,212.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18,911.34 | -- | 12,325.31 | -- |
现金的期初余额 | 19,025.81 | -- | 19,025.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -114.47 | -- | -6,700.50 | -- |