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| 惠泉啤酒(600573) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,509.65 | 58,647.24 | 34,847.68 | 13,457.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 787.09 | 1,229.46 | 245.36 | 504.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,296.74 | 59,876.70 | 35,093.03 | 13,962.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,151.88 | 33,087.46 | 16,999.93 | 7,539.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,292.72 | 9,813.29 | 6,756.94 | 3,716.93 | |
| 支付的各项税费 | 12,225.35 | 9,798.21 | 5,169.28 | 2,874.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,228.56 | 1,666.26 | 679.63 | 784.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,898.52 | 54,365.21 | 29,605.79 | 14,915.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 398.21 | 5,511.49 | 5,487.24 | -953.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,530.38 | 722.91 | 170.84 | 43.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,787.26 | 9,106.36 | 3,006.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 112,300.00 | 21.69 | 10.03 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,617.64 | 9,850.96 | 3,187.12 | 43.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 557.36 | 133.56 | 36.09 | 81.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 119,300.00 | 38,944.91 | 38,581.90 | 37,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,857.36 | 39,078.47 | 38,617.98 | 37,081.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,760.27 | -29,227.51 | -35,430.87 | -37,038.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -212.50 | -212.50 | -212.50 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,945.99 | -23,928.52 | -30,156.12 | -37,991.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,792.67 | 43,792.67 | 43,792.67 | 43,792.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,738.66 | 19,864.15 | 13,636.55 | 5,800.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,374.00 | -- | 152.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 118.94 | -- | 74.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,805.49 | -- | 2,010.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 284.87 | -- | 150.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,529.01 | -- | -2,307.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,530.38 | -- | -170.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 94.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,692.08 | -- | 586.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 735.57 | -- | -2,841.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 352.43 | -- | 7,833.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 398.21 | -- | 5,487.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,738.66 | -- | 13,636.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,792.67 | -- | 43,792.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,945.99 | -- | -30,156.12 | -- | |
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