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惠泉啤酒(600573) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,618.89 | 66,518.74 | 43,268.13 | 16,909.68 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 911.06 | 1,016.92 | 365.63 | 229.96 | |
经营活动现金流入小计 | 76,529.95 | 67,535.65 | 43,633.76 | 17,139.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,382.33 | 34,556.68 | 21,333.63 | 8,731.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,673.11 | 10,142.53 | 7,151.88 | 4,039.33 | |
支付的各项税费 | 14,357.29 | 10,967.57 | 6,866.12 | 2,795.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,948.83 | 6,280.79 | 3,893.34 | 3,152.47 | |
经营活动现金流出小计 | 77,361.56 | 61,947.57 | 39,244.97 | 18,718.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -831.61 | 5,588.08 | 4,388.79 | -1,579.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 412.97 | 344.18 | 159.52 | 113.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 54,414.06 | 344.26 | 159.60 | 113.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,324.80 | 873.86 | 511.77 | 211.82 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 55,324.80 | 9,873.86 | 9,511.77 | 211.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -910.75 | -9,529.61 | -9,352.17 | -97.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,254.42 | 1,254.42 | 1,254.42 | 3.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,454.42 | 1,454.42 | 1,454.42 | 3.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,454.42 | -1,454.42 | -1,454.42 | -3.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,196.77 | -5,395.94 | -6,417.80 | -1,680.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,192.91 | 29,192.91 | 29,192.91 | 29,192.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,996.14 | 23,796.97 | 22,775.11 | 27,512.49 | |
附注 | |||||
净利润 | -7,543.61 | -- | -2,742.57 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 588.55 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,516.18 | -- | 3,808.10 | -- | |
无形资产摊销 | 267.48 | -- | 130.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.36 | -- | 12.08 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4.42 | -- | 4.42 | -- | |
投资损失 | -432.52 | -- | -159.52 | -- | |
递延所得税资产减少 | -0.38 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 195.13 | -- | 663.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 353.72 | -- | -6,175.98 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,780.20 | -- | 8,847.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -831.61 | -- | 4,388.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,996.14 | -- | 22,775.11 | -- | |
现金的期初余额 | 29,192.91 | -- | 29,192.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,196.77 | -- | -6,417.80 | -- |
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