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| 海油工程(600583) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,570,647.84 | 1,138,740.04 | 732,010.19 | 334,571.42 | |
| 收到的税费返还 | 53,530.02 | 40,702.44 | 23,998.71 | 20,524.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,397.10 | 23,418.55 | 8,088.06 | 3,935.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,646,574.96 | 1,202,861.03 | 764,096.95 | 359,031.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 960,441.45 | 666,292.23 | 433,798.94 | 244,511.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,551.54 | 132,366.35 | 91,435.32 | 56,591.97 | |
| 支付的各项税费 | 122,578.60 | 105,202.36 | 72,128.36 | 45,462.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,437.55 | 12,654.70 | 8,365.86 | 10,513.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,284,009.14 | 916,515.64 | 605,728.48 | 357,079.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 362,565.82 | 286,345.39 | 158,368.47 | 1,952.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 681,084.09 | 431,084.09 | 331,084.09 | 180,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,369.27 | 13,691.89 | 12,409.30 | 1,312.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,096.51 | 17,211.95 | 17,211.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 719,549.88 | 461,987.93 | 360,704.57 | 181,312.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 180,304.37 | 145,687.54 | 102,654.86 | 33,984.72 | |
| 投资所支付的现金 | 590,970.56 | 330,977.37 | 200,000.00 | 120,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 771,274.93 | 476,664.91 | 302,654.86 | 153,984.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,725.06 | -14,676.97 | 58,049.71 | 27,328.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,628.17 | 5,628.17 | 5,628.17 | 5,628.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110,031.24 | 103,091.74 | 103,091.74 | 617.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,624.91 | 57,624.91 | 57,624.91 | 2,167.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,284.32 | 166,344.82 | 166,344.82 | 8,412.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -173,284.32 | -166,344.82 | -166,344.82 | -8,412.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,197.32 | 9,958.34 | 233.46 | 508.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 152,753.77 | 115,281.92 | 50,306.82 | 21,375.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 328,182.63 | 328,182.63 | 328,182.63 | 328,182.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 480,936.40 | 443,464.56 | 378,489.45 | 349,558.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 341,026.97 | -- | 155,437.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,565.68 | -- | 677.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 122,283.39 | -- | 60,382.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,264.66 | -- | 2,577.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 291.24 | -- | 145.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,863.99 | -- | -2,001.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12,974.28 | -- | 198.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -12,551.75 | -- | 5,371.60 | -- | |
| 投资损失 | -19,282.79 | -- | -15,905.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,322.78 | -- | -115.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 236.68 | -- | 51.75 | -- | |
| 存货的减少 | -61,862.05 | -- | -79,166.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 128,244.96 | -- | 184,491.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -148,513.01 | -- | -159,629.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,074.33 | -- | 5,852.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 362,565.82 | -- | 158,368.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 480,936.40 | -- | 378,489.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 328,182.63 | -- | 328,182.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 152,753.77 | -- | 50,306.82 | -- | |
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