报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,409,336.47 | 2,705,921.52 | 1,605,902.56 | 644,314.71 |
收到的税费返还 | 20,407.05 | 17,015.41 | 16,889.76 | 5,337.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,437.78 | 23,594.55 | 11,837.65 | 7,671.29 |
经营活动现金流入小计 | 3,469,181.30 | 2,746,531.48 | 1,634,629.97 | 657,323.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,435,173.05 | 1,760,955.11 | 1,096,036.90 | 546,064.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 377,812.22 | 244,791.09 | 170,591.36 | 98,516.60 |
支付的各项税费 | 95,624.27 | 76,811.90 | 54,227.57 | 13,923.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,079.35 | 46,950.57 | 22,879.40 | 7,549.59 |
经营活动现金流出小计 | 2,956,688.89 | 2,129,508.67 | 1,343,735.23 | 666,053.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 512,492.41 | 617,022.81 | 290,894.74 | -8,730.81 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,207,590.55 | 898,590.55 | 695,000.00 | 305,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 28,989.01 | 14,341.83 | 10,184.61 | 3,211.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 605.98 | 605.98 | 605.98 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,237,185.54 | 913,538.36 | 705,790.59 | 308,211.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,707.54 | 41,900.24 | 27,217.36 | 18,492.92 |
投资所支付的现金 | 1,347,475.95 | 977,475.95 | 777,475.95 | 218,475.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 610.99 |
投资活动现金流出小计 | 1,432,183.49 | 1,019,376.19 | 804,693.31 | 237,579.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -194,997.95 | -105,837.83 | -98,902.72 | 70,631.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,194.40 | 22,194.40 | 19,000.00 | 6,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22,194.40 | 22,194.40 | 19,000.00 | 6,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 76,302.58 | 76,323.51 | 62,526.79 | 19,853.95 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,271.71 | 45,708.07 | 45,107.24 | 551.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 217.53 | 530.77 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,796.95 | 3,497.61 | 2,481.68 | 918.29 |
筹资活动现金流出小计 | 127,371.24 | 125,529.19 | 110,115.71 | 21,323.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -105,176.84 | -103,334.79 | -91,115.71 | -15,323.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,920.55 | 5,929.23 | 3,872.84 | -55.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 214,238.17 | 413,779.42 | 104,749.15 | 46,521.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 208,671.98 | 208,671.98 | 208,671.98 | 208,671.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 422,910.15 | 622,451.40 | 313,421.13 | 255,193.35 |
附注 |
净利润 | 163,033.86 | -- | 101,487.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,567.81 | -- | 8,820.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 119,485.18 | -- | 61,409.70 | -- |
无形资产摊销 | 8,260.85 | -- | 4,174.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | 9,683.90 | -- | 4,315.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.84 | -- | 64.74 | -- |
固定资产报废损失 | 873.96 | -- | 438.78 | -- |
公允价值变动损失 | -11,350.75 | -- | -7,290.98 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,792.89 | -- | -2,815.72 | -- |
投资损失 | -26,231.80 | -- | -13,805.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -13,371.55 | -- | 3,582.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -5,443.22 | -- | -4,727.46 | -- |
存货的减少 | 34,725.68 | -- | -3,515.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | 83,607.04 | -- | 29,549.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | 126,841.77 | -- | 106,825.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -5,854.20 | -- | -291.79 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 512,492.41 | -- | 290,894.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 422,910.15 | -- | 313,421.13 | -- |
现金的期初余额 | 208,671.98 | -- | 208,671.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 214,238.17 | -- | 104,749.15 | -- |