上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 海油工程(600583) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,065,148,025 | 1,271,582,043 | 5,808,138,418 | 3,885,693,667 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,309,855 | 7,593,165 | 24,917,048 | 23,906,740 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,125,610,069 | 1,309,001,533 | 6,115,835,847 | 4,153,598,826 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,454,861,806 | 1,472,888,302 | 4,278,836,107 | 2,843,663,678 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 304,197,505 | 178,471,726 | 426,585,123 | 301,405,721 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 198,889,602 | 94,146,092 | 436,666,336 | 414,417,872 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,004,480 | 40,074,595 | 84,367,696 | 18,320,249 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,001,953,393 | 1,785,580,715 | 5,226,455,261 | 3,577,807,520 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -876,343,324 | -476,579,182 | 889,380,586 | 575,791,306 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 949,119 | 949,119 | 24,095,421 | 11,300,204 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 2,869,563 | 11,796,868 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 623,649 | 6,650 | 1,691,410 | 1,661,310 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,572,768 | 955,769 | 28,656,394 | 24,758,382 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,103,573,351 | 716,140,040 | 1,664,391,792 | 930,713,413 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 30,723,690 | 30,723,690 | 21,576,061 | 16,071,914 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,134,297,041 | 746,863,730 | 1,685,967,854 | 946,785,327 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,132,724,273 | -745,907,961 | -1,657,311,459 | -922,026,945 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 1,200,000,000 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 3,017,910,137 | 756,126,387 | 595,626,779 | 380,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,017,910,137 | 756,126,387 | 1,799,534,382 | 380,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,199,515,187 | 0 | 593,769,112 | 380,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 92,743 | 80,000 | 12,981,066 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,275,879,493 | 501,321 | 691,667,921 | 459,344,203 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,742,030,643 | 755,625,065 | 1,107,866,460 | -79,344,203 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2,842,790 | -1,123,749 | -1,831,741 | -2,181,259 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -269,879,743 | -467,985,827 | 338,103,846 | -427,761,101 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 296,680,543 | 0 | 1,075,829,295 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,342,720 | 0 | 1,325,529 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -468,574 | 0 | -1,008,888 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 143,657,514 | 0 | 234,794,717 | 0 |
| 无形资产摊销 | 4,210,537 | 0 | 6,808,516 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -7,150 | 0 | -1,691,410 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 681,789 | 0 | 515,043 | 0 |
| 财务费用 | 42,245,951 | 0 | 16,391,635 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -225,429 | 0 | -13,331,981 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -350,592,251 | 0 | -729,521,484 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -811,551,074 | 0 | 9,148,825 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -218,574,916 | 0 | 298,095,895 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -876,343,324 | -476,579,182 | 889,380,586 | 575,791,306 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -467,985,827 | 0 | -427,761,101 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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