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| 海油工程(600583) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 744,856.73 | 310,631.26 | 1,171,716.31 | 765,618.31 | 529,397.51 |
| 收到的税费返还 | 2,395.42 | 2,369.05 | 25,240.84 | 17,060.13 | 13,070.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,849.15 | 2,949.44 | 52,178.10 | 28,513.11 | 10,969.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 754,101.30 | 315,949.75 | 1,249,135.25 | 811,191.55 | 553,438.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 568,279.41 | 287,656.60 | 949,813.32 | 599,820.40 | 405,223.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,182.97 | 69,860.00 | 239,077.24 | 161,829.64 | 108,453.23 |
| 支付的各项税费 | 16,948.86 | 8,406.03 | 46,154.11 | 37,775.26 | 28,081.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,082.20 | 3,158.54 | 21,571.30 | 13,337.56 | 7,709.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 712,493.44 | 369,081.16 | 1,256,615.96 | 812,762.86 | 549,467.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,607.86 | -53,131.42 | -7,480.71 | -1,571.31 | 3,970.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 353,000.00 | 187,000.00 | 1,315,000.00 | 911,000.00 | 691,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,623.80 | 1,914.78 | 16,352.59 | 10,401.75 | 7,887.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.32 | -- | 0.35 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 356,634.12 | 188,914.78 | 1,331,352.93 | 921,401.75 | 698,887.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,546.11 | 11,301.17 | 32,024.23 | 12,117.18 | 7,607.03 |
| 投资所支付的现金 | 354,000.00 | 117,000.00 | 1,291,166.67 | 884,080.00 | 690,080.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 376,546.11 | 128,301.17 | 1,323,190.90 | 896,197.18 | 697,687.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,911.99 | 60,613.61 | 8,162.04 | 25,204.56 | 1,200.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,577.18 | 24.39 | 22,204.61 | 22,155.56 | 22,155.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,577.18 | 24.39 | 22,204.61 | 22,155.56 | 22,155.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,577.18 | -24.39 | -22,204.61 | -22,155.56 | -22,155.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,191.03 | 1,233.83 | 354.20 | 1,179.68 | -528.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,309.72 | 8,691.63 | -21,169.09 | 2,657.37 | -17,513.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,207.27 | 173,207.27 | 194,376.37 | 194,376.37 | 194,376.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,516.99 | 181,898.90 | 173,207.27 | 197,033.73 | 176,863.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,303.01 | -- | 2,864.63 | -- | -71,601.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 150.76 | -- | 45,048.53 | -- | 39,593.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,830.86 | -- | 97,349.25 | -- | 45,881.14 |
| 无形资产摊销 | 1,866.19 | -- | 3,789.10 | -- | 1,914.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 769.25 | -- | 1,203.09 | -- | 675.11 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.63 | -- | -15.19 | -- | -15.19 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 18.40 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,692.49 | -- | -858.14 | -- | -302.02 |
| 投资损失 | 910.47 | -- | 6,628.85 | -- | -912.06 |
| 递延所得税资产减少 | -658.51 | -- | 14,600.66 | -- | -3,760.55 |
| 递延所得税负债增加 | 124.01 | -- | 38.38 | -- | -129.35 |
| 存货的减少 | -24,140.02 | -- | -226,553.27 | -- | -122,232.55 |
| 经营性应收项目的减少 | -99,642.74 | -- | -79,672.05 | -- | 174,464.80 |
| 经营性应付项目的增加 | 18,093.25 | -- | 132,365.38 | -- | -62,792.34 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,684.94 | -- | -6,050.17 | -- | 1,856.49 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,607.86 | -- | -7,480.71 | -- | 3,970.62 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 192,516.99 | -- | 173,207.27 | -- | 176,863.15 |
| 现金的期初余额 | 173,207.27 | -- | 194,376.37 | -- | 194,376.37 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,309.72 | -- | -21,169.09 | -- | -17,513.22 |
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