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| 海油工程(600583) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,506,080.91 | 937,432.27 | 409,962.45 | 1,940,048.55 | 1,301,975.28 |
| 收到的税费返还 | 7,302.73 | 6.01 | 94.55 | 35,430.06 | 26,055.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,154.33 | 26,362.55 | 23,201.37 | 32,608.46 | 12,721.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,546,537.97 | 963,800.83 | 433,258.37 | 2,008,087.07 | 1,340,752.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,088,899.56 | 709,580.46 | 335,921.68 | 1,483,503.12 | 1,006,221.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,559.29 | 130,321.11 | 72,477.74 | 246,508.26 | 162,746.07 |
| 支付的各项税费 | 27,285.25 | 19,202.88 | 6,027.06 | 54,765.46 | 40,417.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,694.98 | 19,436.54 | 13,451.54 | 21,230.77 | 14,727.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,332,439.08 | 878,540.99 | 427,878.02 | 1,806,007.61 | 1,224,112.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214,098.89 | 85,259.84 | 5,380.35 | 202,079.46 | 116,640.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 752,309.09 | 531,707.86 | 230,000.00 | 1,017,000.00 | 597,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,500.97 | 6,781.01 | 2,371.90 | 13,655.32 | 8,280.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,103.34 | 2,101.61 | 2,098.05 | 623.37 | 497.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 763,913.40 | 540,590.48 | 234,469.95 | 1,031,278.69 | 605,777.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,459.29 | 70,667.22 | 33,893.83 | 66,384.22 | 38,770.30 |
| 投资所支付的现金 | 866,000.00 | 526,000.00 | 240,000.00 | 1,197,549.65 | 700,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 959,459.29 | 596,667.22 | 273,893.83 | 1,263,933.87 | 738,770.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,545.89 | -56,076.74 | -39,423.88 | -232,655.18 | -132,992.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,396.65 | -- | -- | 45,769.26 | 39,722.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,396.65 | -- | -- | 45,769.26 | 39,722.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,787.25 | 31,717.24 | 87.19 | 26,692.67 | 26,609.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.86 | 2,915.04 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,818.11 | 57,632.28 | 87.19 | 26,692.67 | 26,609.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,421.46 | -57,632.28 | -87.19 | 19,076.58 | 13,113.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -640.08 | -253.74 | 342.63 | -4,510.92 | -2,028.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,508.54 | -28,702.92 | -33,788.09 | -16,010.05 | -5,267.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,197.23 | 157,197.23 | 157,197.23 | 173,207.27 | 173,207.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,688.69 | 128,494.31 | 123,409.14 | 157,197.23 | 167,939.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,015.65 | -- | 36,553.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 927.09 | -- | 3,022.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 46,749.13 | -- | 93,908.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,987.15 | -- | 3,788.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,146.59 | -- | 1,642.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,414.20 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.08 | -- | 148.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 510.03 | -- | -2,456.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,995.93 | -- | 11,590.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,043.97 | -- | -3,118.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,913.05 | -- | 10,167.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -183.16 | -- | 878.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -32,498.17 | -- | -30,482.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 202,712.86 | -- | 11,294.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -101,229.74 | -- | 78,057.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -6,880.39 | -- | -15,269.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 85,259.84 | -- | 202,079.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 128,494.31 | -- | 157,197.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 157,197.23 | -- | 173,207.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,702.92 | -- | -16,010.05 | -- |
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