海油工程

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海油工程(600583) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,506,080.91937,432.27409,962.451,940,048.551,301,975.28
收到的税费返还7,302.736.0194.5535,430.0626,055.47
收到的其他与经营活动有关的现金33,154.3326,362.5523,201.3732,608.4612,721.89
经营活动现金流入小计1,546,537.97963,800.83433,258.372,008,087.071,340,752.64
购买商品、接受劳务支付的现金1,088,899.56709,580.46335,921.681,483,503.121,006,221.25
支付给职工以及为职工支付的现金189,559.29130,321.1172,477.74246,508.26162,746.07
支付的各项税费27,285.2519,202.886,027.0654,765.4640,417.56
支付的其他与经营活动有关的现金26,694.9819,436.5413,451.5421,230.7714,727.72
经营活动现金流出小计1,332,439.08878,540.99427,878.021,806,007.611,224,112.60
经营活动产生的现金流量净额214,098.8985,259.845,380.35202,079.46116,640.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金752,309.09531,707.86230,000.001,017,000.00597,000.00
取得投资收益所收到的现金9,500.976,781.012,371.9013,655.328,280.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,103.342,101.612,098.05623.37497.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计763,913.40540,590.48234,469.951,031,278.69605,777.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金93,459.2970,667.2233,893.8366,384.2238,770.30
投资所支付的现金866,000.00526,000.00240,000.001,197,549.65700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计959,459.29596,667.22273,893.831,263,933.87738,770.30
投资活动产生的现金流量净额-195,545.89-56,076.74-39,423.88-232,655.18-132,992.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,396.65----45,769.2639,722.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计19,396.65----45,769.2639,722.87
偿还债务支付的现金23,000.0023,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,787.2531,717.2487.1926,692.6726,609.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------0.06--
支付其他与筹资活动有关的现金30.862,915.04------
筹资活动现金流出小计58,818.1157,632.2887.1926,692.6726,609.17
筹资活动产生的现金流量净额-39,421.46-57,632.28-87.1919,076.5813,113.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-640.08-253.74342.63-4,510.92-2,028.60
五、现金及现金等价物净增加额-21,508.54-28,702.92-33,788.09-16,010.05-5,267.66
加:期初现金及现金等价物余额157,197.23157,197.23157,197.23173,207.27173,207.27
六、期末现金及现金等价物余额135,688.69128,494.31123,409.14157,197.23167,939.61
附注
净利润--40,015.65--36,553.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--927.09--3,022.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--46,749.13--93,908.44--
无形资产摊销--1,987.15--3,788.90--
长期待摊费用摊销--1,146.59--1,642.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,414.20------
固定资产报废损失--1.08--148.21--
公允价值变动损失--510.03---2,456.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,995.93--11,590.81--
投资损失---2,043.97---3,118.73--
递延所得税资产减少--6,913.05--10,167.14--
递延所得税负债增加---183.16--878.06--
存货的减少---32,498.17---30,482.52--
经营性应收项目的减少--202,712.86--11,294.10--
经营性应付项目的增加---101,229.74--78,057.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---6,880.39---15,269.32--
经营活动产生现金流量净额--85,259.84--202,079.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--128,494.31--157,197.23--
现金的期初余额--157,197.23--173,207.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,702.92---16,010.05--
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