海油工程

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海油工程(600583) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,301,975.28744,856.73310,631.261,171,716.31765,618.31
收到的税费返还26,055.472,395.422,369.0525,240.8417,060.13
收到的其他与经营活动有关的现金12,721.896,849.152,949.4452,178.1028,513.11
经营活动现金流入小计1,340,752.64754,101.30315,949.751,249,135.25811,191.55
购买商品、接受劳务支付的现金1,006,221.25568,279.41287,656.60949,813.32599,820.40
支付给职工以及为职工支付的现金162,746.07117,182.9769,860.00239,077.24161,829.64
支付的各项税费40,417.5616,948.868,406.0346,154.1137,775.26
支付的其他与经营活动有关的现金14,727.7210,082.203,158.5421,571.3013,337.56
经营活动现金流出小计1,224,112.60712,493.44369,081.161,256,615.96812,762.86
经营活动产生的现金流量净额116,640.0441,607.86-53,131.42-7,480.71-1,571.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金597,000.00353,000.00187,000.001,315,000.00911,000.00
取得投资收益所收到的现金8,280.173,623.801,914.7816,352.5910,401.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额497.3310.32--0.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计605,777.50356,634.12188,914.781,331,352.93921,401.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,770.3022,546.1111,301.1732,024.2312,117.18
投资所支付的现金700,000.00354,000.00117,000.001,291,166.67884,080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计738,770.30376,546.11128,301.171,323,190.90896,197.18
投资活动产生的现金流量净额-132,992.80-19,911.9960,613.618,162.0425,204.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,722.8723,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,722.8723,000.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,609.1726,577.1824.3922,204.6122,155.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计26,609.1726,577.1824.3922,204.6122,155.56
筹资活动产生的现金流量净额13,113.70-3,577.18-24.39-22,204.61-22,155.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,028.601,191.031,233.83354.201,179.68
五、现金及现金等价物净增加额-5,267.6619,309.728,691.63-21,169.092,657.37
加:期初现金及现金等价物余额173,207.27173,207.27173,207.27194,376.37194,376.37
六、期末现金及现金等价物余额167,939.61192,516.99181,898.90173,207.27197,033.73
附注
净利润---24,303.01--2,864.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--150.76--45,048.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--47,830.86--97,349.25--
无形资产摊销--1,866.19--3,789.10--
长期待摊费用摊销--769.25--1,203.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.63---15.19--
固定资产报废损失------18.40--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,692.49---858.14--
投资损失--910.47--6,628.85--
递延所得税资产减少---658.51--14,600.66--
递延所得税负债增加--124.01--38.38--
存货的减少---24,140.02---226,553.27--
经营性应收项目的减少---99,642.74---79,672.05--
经营性应付项目的增加--18,093.25--132,365.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,684.94---6,050.17--
经营活动产生现金流量净额--41,607.86---7,480.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--192,516.99--173,207.27--
现金的期初余额--173,207.27--194,376.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,309.72---21,169.09--
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