- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
海油工程(600583) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,301,975.28 | 744,856.73 | 310,631.26 | 1,171,716.31 | 765,618.31 |
收到的税费返还 | 26,055.47 | 2,395.42 | 2,369.05 | 25,240.84 | 17,060.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,721.89 | 6,849.15 | 2,949.44 | 52,178.10 | 28,513.11 |
经营活动现金流入小计 | 1,340,752.64 | 754,101.30 | 315,949.75 | 1,249,135.25 | 811,191.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,006,221.25 | 568,279.41 | 287,656.60 | 949,813.32 | 599,820.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,746.07 | 117,182.97 | 69,860.00 | 239,077.24 | 161,829.64 |
支付的各项税费 | 40,417.56 | 16,948.86 | 8,406.03 | 46,154.11 | 37,775.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,727.72 | 10,082.20 | 3,158.54 | 21,571.30 | 13,337.56 |
经营活动现金流出小计 | 1,224,112.60 | 712,493.44 | 369,081.16 | 1,256,615.96 | 812,762.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,640.04 | 41,607.86 | -53,131.42 | -7,480.71 | -1,571.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 597,000.00 | 353,000.00 | 187,000.00 | 1,315,000.00 | 911,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 8,280.17 | 3,623.80 | 1,914.78 | 16,352.59 | 10,401.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 497.33 | 10.32 | -- | 0.35 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 605,777.50 | 356,634.12 | 188,914.78 | 1,331,352.93 | 921,401.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,770.30 | 22,546.11 | 11,301.17 | 32,024.23 | 12,117.18 |
投资所支付的现金 | 700,000.00 | 354,000.00 | 117,000.00 | 1,291,166.67 | 884,080.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 738,770.30 | 376,546.11 | 128,301.17 | 1,323,190.90 | 896,197.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -132,992.80 | -19,911.99 | 60,613.61 | 8,162.04 | 25,204.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 39,722.87 | 23,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 39,722.87 | 23,000.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,609.17 | 26,577.18 | 24.39 | 22,204.61 | 22,155.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 26,609.17 | 26,577.18 | 24.39 | 22,204.61 | 22,155.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,113.70 | -3,577.18 | -24.39 | -22,204.61 | -22,155.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,028.60 | 1,191.03 | 1,233.83 | 354.20 | 1,179.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,267.66 | 19,309.72 | 8,691.63 | -21,169.09 | 2,657.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 173,207.27 | 173,207.27 | 173,207.27 | 194,376.37 | 194,376.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 167,939.61 | 192,516.99 | 181,898.90 | 173,207.27 | 197,033.73 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -24,303.01 | -- | 2,864.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 150.76 | -- | 45,048.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 47,830.86 | -- | 97,349.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,866.19 | -- | 3,789.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 769.25 | -- | 1,203.09 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.63 | -- | -15.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 18.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,692.49 | -- | -858.14 | -- |
投资损失 | -- | 910.47 | -- | 6,628.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -658.51 | -- | 14,600.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 124.01 | -- | 38.38 | -- |
存货的减少 | -- | -24,140.02 | -- | -226,553.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -99,642.74 | -- | -79,672.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,093.25 | -- | 132,365.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,684.94 | -- | -6,050.17 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,607.86 | -- | -7,480.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 192,516.99 | -- | 173,207.27 | -- |
现金的期初余额 | -- | 173,207.27 | -- | 194,376.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,309.72 | -- | -21,169.09 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |