海油工程

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海油工程(600583) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,427,063.39568,485.122,226,728.481,506,080.91937,432.27
收到的税费返还20,007.9970.3512,583.817,302.736.01
收到的其他与经营活动有关的现金9,259.254,728.5144,861.0233,154.3326,362.55
经营活动现金流入小计1,456,330.63573,283.982,284,173.311,546,537.97963,800.83
购买商品、接受劳务支付的现金994,155.62441,491.051,625,945.191,088,899.56709,580.46
支付给职工以及为职工支付的现金139,182.9582,431.17276,025.42189,559.29130,321.11
支付的各项税费38,736.4816,334.4943,024.2127,285.2519,202.88
支付的其他与经营活动有关的现金9,632.288,779.9135,856.5426,694.9819,436.54
经营活动现金流出小计1,181,707.33549,036.621,980,851.361,332,439.08878,540.99
经营活动产生的现金流量净额274,623.3024,247.36303,321.95214,098.8985,259.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金576,302.71294,913.131,141,227.98752,309.09531,707.86
取得投资收益所收到的现金7,429.333,031.6514,864.319,500.976,781.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.59--2,103.342,103.342,101.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计583,792.63297,944.781,158,195.63763,913.40540,590.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,175.6916,591.16113,742.6393,459.2970,667.22
投资所支付的现金650,000.00296,000.001,339,007.97866,000.00526,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计675,175.69312,591.161,452,750.60959,459.29596,667.22
投资活动产生的现金流量净额-91,383.06-14,646.38-294,554.97-195,545.89-56,076.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,000.00--38,633.9319,396.65--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,000.00--38,633.9319,396.65--
偿还债务支付的现金15,374.609,000.0044,137.8623,000.0023,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,804.93130.8032,367.1235,787.2531,717.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,759.576,466.589,011.0130.862,915.04
筹资活动现金流出小计52,939.1016,411.8285,515.9958,818.1157,632.28
筹资活动产生的现金流量净额-43,939.10-16,411.82-46,882.06-39,421.46-57,632.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,464.19-316.33-2,004.09-640.08-253.74
五、现金及现金等价物净增加额140,765.33-7,127.17-40,119.17-21,508.54-28,702.92
加:期初现金及现金等价物余额117,078.06117,078.06157,197.23157,197.23157,197.23
六、期末现金及现金等价物余额257,843.39109,950.89117,078.06135,688.69128,494.31
附注
净利润47,684.61--37,199.29--40,015.65
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备157.14--2,716.36--927.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧48,752.80--94,768.22--46,749.13
无形资产摊销2,177.59--4,104.77--1,987.15
长期待摊费用摊销2,779.13--2,958.78--1,146.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1,406.48---1,414.20
固定资产报废损失50.65--65.34--1.08
公允价值变动损失-3,005.16---2,617.90--510.03
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-3,850.93--4,836.47--1,995.93
投资损失-7,264.88--38,582.43---2,043.97
递延所得税资产减少4,949.60--8,752.21--6,913.05
递延所得税负债增加1,749.55--147.17---183.16
存货的减少-15,077.66---12,386.58---32,498.17
经营性应收项目的减少137,929.86--108,137.53--202,712.86
经营性应付项目的增加49,228.30--11,553.38---101,229.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-3,262.06---2,871.91---6,880.39
经营活动产生现金流量净额274,623.30--303,321.95--85,259.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额257,843.39--117,078.06--128,494.31
现金的期初余额117,078.06--157,197.23--157,197.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额140,765.33---40,119.17---28,702.92
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