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| 海油工程(600583) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,427,063.39 | 568,485.12 | 2,226,728.48 | 1,506,080.91 | 937,432.27 |
| 收到的税费返还 | 20,007.99 | 70.35 | 12,583.81 | 7,302.73 | 6.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,259.25 | 4,728.51 | 44,861.02 | 33,154.33 | 26,362.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,456,330.63 | 573,283.98 | 2,284,173.31 | 1,546,537.97 | 963,800.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 994,155.62 | 441,491.05 | 1,625,945.19 | 1,088,899.56 | 709,580.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,182.95 | 82,431.17 | 276,025.42 | 189,559.29 | 130,321.11 |
| 支付的各项税费 | 38,736.48 | 16,334.49 | 43,024.21 | 27,285.25 | 19,202.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,632.28 | 8,779.91 | 35,856.54 | 26,694.98 | 19,436.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,181,707.33 | 549,036.62 | 1,980,851.36 | 1,332,439.08 | 878,540.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 274,623.30 | 24,247.36 | 303,321.95 | 214,098.89 | 85,259.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 576,302.71 | 294,913.13 | 1,141,227.98 | 752,309.09 | 531,707.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,429.33 | 3,031.65 | 14,864.31 | 9,500.97 | 6,781.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.59 | -- | 2,103.34 | 2,103.34 | 2,101.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 583,792.63 | 297,944.78 | 1,158,195.63 | 763,913.40 | 540,590.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,175.69 | 16,591.16 | 113,742.63 | 93,459.29 | 70,667.22 |
| 投资所支付的现金 | 650,000.00 | 296,000.00 | 1,339,007.97 | 866,000.00 | 526,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 675,175.69 | 312,591.16 | 1,452,750.60 | 959,459.29 | 596,667.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,383.06 | -14,646.38 | -294,554.97 | -195,545.89 | -56,076.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | -- | 38,633.93 | 19,396.65 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | -- | 38,633.93 | 19,396.65 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 15,374.60 | 9,000.00 | 44,137.86 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,804.93 | 130.80 | 32,367.12 | 35,787.25 | 31,717.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,759.57 | 6,466.58 | 9,011.01 | 30.86 | 2,915.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,939.10 | 16,411.82 | 85,515.99 | 58,818.11 | 57,632.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,939.10 | -16,411.82 | -46,882.06 | -39,421.46 | -57,632.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,464.19 | -316.33 | -2,004.09 | -640.08 | -253.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 140,765.33 | -7,127.17 | -40,119.17 | -21,508.54 | -28,702.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,078.06 | 117,078.06 | 157,197.23 | 157,197.23 | 157,197.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 257,843.39 | 109,950.89 | 117,078.06 | 135,688.69 | 128,494.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,684.61 | -- | 37,199.29 | -- | 40,015.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 157.14 | -- | 2,716.36 | -- | 927.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,752.80 | -- | 94,768.22 | -- | 46,749.13 |
| 无形资产摊销 | 2,177.59 | -- | 4,104.77 | -- | 1,987.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,779.13 | -- | 2,958.78 | -- | 1,146.59 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1,406.48 | -- | -1,414.20 |
| 固定资产报废损失 | 50.65 | -- | 65.34 | -- | 1.08 |
| 公允价值变动损失 | -3,005.16 | -- | -2,617.90 | -- | 510.03 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -3,850.93 | -- | 4,836.47 | -- | 1,995.93 |
| 投资损失 | -7,264.88 | -- | 38,582.43 | -- | -2,043.97 |
| 递延所得税资产减少 | 4,949.60 | -- | 8,752.21 | -- | 6,913.05 |
| 递延所得税负债增加 | 1,749.55 | -- | 147.17 | -- | -183.16 |
| 存货的减少 | -15,077.66 | -- | -12,386.58 | -- | -32,498.17 |
| 经营性应收项目的减少 | 137,929.86 | -- | 108,137.53 | -- | 202,712.86 |
| 经营性应付项目的增加 | 49,228.30 | -- | 11,553.38 | -- | -101,229.74 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -3,262.06 | -- | -2,871.91 | -- | -6,880.39 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 274,623.30 | -- | 303,321.95 | -- | 85,259.84 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 257,843.39 | -- | 117,078.06 | -- | 128,494.31 |
| 现金的期初余额 | 117,078.06 | -- | 157,197.23 | -- | 157,197.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 140,765.33 | -- | -40,119.17 | -- | -28,702.92 |
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