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| 市北高新(600604) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,063.56 | 20,061.82 | 18,050.03 | 13,222.61 | |
| 收到的税费返还 | 874.68 | 874.68 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,002.03 | 14,554.81 | 6,239.30 | 8,810.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,940.27 | 35,491.30 | 24,289.33 | 22,033.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,430.34 | 23,324.99 | 15,214.25 | 18,913.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,248.49 | 1,693.65 | 1,051.10 | 729.27 | |
| 支付的各项税费 | 9,568.12 | 9,400.85 | 9,406.50 | 5,145.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,990.13 | 13,878.61 | 3,809.07 | 2,552.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,237.08 | 48,298.09 | 29,480.92 | 27,340.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,296.81 | -12,806.79 | -5,191.60 | -5,307.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,119.00 | 119.00 | 119.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,124.06 | 124.06 | 124.06 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,734.65 | 4,101.53 | 3,691.39 | 2,563.94 | |
| 投资所支付的现金 | 23,317.92 | 23,317.92 | 13,117.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,052.57 | 27,419.45 | 16,808.39 | 9,563.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,928.51 | -27,295.39 | -16,684.33 | -9,563.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,007.14 | 3,142.86 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,007.14 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 114,000.00 | 60,235.45 | 27,037.33 | 19,595.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,007.14 | 63,378.31 | 27,037.33 | 19,595.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,550.00 | 550.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,519.32 | 4,788.40 | 1,806.20 | 406.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,069.32 | 5,338.40 | 2,006.20 | 606.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,937.82 | 58,039.90 | 25,031.13 | 18,989.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.01 | -3.00 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,709.48 | 17,934.73 | 3,155.20 | 4,118.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,091.40 | 10,091.40 | 10,091.40 | 10,091.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,800.89 | 28,026.13 | 13,246.61 | 14,209.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,256.83 | -- | 1,581.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,081.83 | -- | 1,023.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2.45 | -- | 0.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -3.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,933.81 | -- | 839.58 | -- | |
| 投资损失 | -1,501.63 | -- | -1,184.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -272.15 | -- | -29.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -55,331.08 | -- | -4,474.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,898.23 | -- | 13,318.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,434.84 | -- | -16,262.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -58,296.81 | -- | -5,191.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,800.89 | -- | 13,246.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,091.40 | -- | 10,091.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,709.48 | -- | 3,155.20 | -- | |
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