| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,605.08 | 43,693.57 | 38,094.52 | 3,614.76 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,628.63 | 53,486.39 | 64,712.90 | 75,279.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,233.70 | 97,179.96 | 102,807.41 | 78,894.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,985.60 | 162,448.67 | 150,283.75 | 63,542.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,734.79 | 2,233.41 | 1,579.98 | 967.64 |
| 支付的各项税费 | 3,681.60 | 3,422.19 | 2,809.52 | 535.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,756.75 | 40,642.68 | 13,026.92 | 66,645.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 255,158.75 | 208,746.95 | 167,700.16 | 131,691.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126,925.04 | -111,567.00 | -64,892.75 | -52,796.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,924.03 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.28 | 159.28 | 159.28 | 144.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.35 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,924.03 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,084.66 | 2,083.31 | 159.28 | 144.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,222.63 | 692.80 | 6.85 | 422.56 |
| 投资所支付的现金 | 16,245.00 | 16,240.00 | 16,240.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,467.63 | 16,932.80 | 16,246.85 | 422.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,382.96 | -14,849.49 | -16,087.57 | -278.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 54,805.62 | 54,805.62 | 6,200.00 | 6,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,210.50 | 8,210.50 | 6,200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 191,050.00 | 161,800.00 | 64,800.00 | 34,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | 89,325.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 367,180.62 | 216,605.62 | 71,000.00 | 41,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,350.00 | 83,850.00 | 350.00 | 350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,023.04 | 9,261.03 | 6,095.38 | 2,150.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 92.17 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,873.04 | 93,111.03 | 6,445.38 | 2,500.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 241,307.59 | 123,494.59 | 64,554.62 | 38,499.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,999.58 | -2,921.89 | -16,425.71 | -14,575.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,162.42 | 23,162.42 | 23,162.42 | 21,800.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,162.00 | 20,240.53 | 6,736.72 | 7,225.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,772.01 | -- | -1,992.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1.31 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,123.99 | -- | 2,076.31 | -- |
| 无形资产摊销 | 4.48 | -- | 2.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 241.47 | -- | 68.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,060.18 | -- | 6,095.38 | -- |
| 投资损失 | -2,433.53 | -- | 67.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -443.53 | -- | -29.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -215,560.13 | -- | -139,293.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -22,011.20 | -- | 39,428.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 89,317.58 | -- | 28,683.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -126,925.04 | -- | -64,892.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 122,162.00 | -- | 6,736.72 | -- |
| 现金的期初余额 | 23,162.42 | -- | 23,162.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 98,999.58 | -- | -16,425.71 | -- |
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