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| 市北高新(600604) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,822.85 | 222,700.62 | 162,445.13 | 41,929.01 | |
| 收到的税费返还 | 177.77 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 284,778.43 | 216,644.95 | 29,584.40 | 27,984.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 547,779.05 | 439,345.57 | 192,029.52 | 69,913.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,289.75 | 397,574.22 | 190,643.70 | 171,316.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,179.25 | 2,614.69 | 1,764.23 | 1,089.70 | |
| 支付的各项税费 | 33,774.75 | 28,461.23 | 18,689.33 | 7,589.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 278,238.72 | 39,792.50 | 59,854.55 | 25,691.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 545,482.48 | 468,442.63 | 270,951.80 | 205,687.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,296.57 | -29,097.06 | -78,922.28 | -135,773.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,524.03 | 1,880.31 | 1,880.31 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,975.75 | 219.47 | 208.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.45 | 12.24 | 0.57 | 0.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,558.23 | 2,112.02 | 2,089.10 | 0.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,882.60 | 414.15 | 317.77 | 184.91 | |
| 投资所支付的现金 | 70,669.56 | 75,681.67 | 25,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,552.16 | 76,095.82 | 25,317.77 | 184.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,993.92 | -73,983.80 | -23,228.67 | -184.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 211,759.24 | 211,759.24 | 240.50 | 240.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240.50 | 240.50 | 240.50 | 240.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 368,590.00 | 270,990.00 | 210,990.00 | 135,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 580,349.24 | 482,749.24 | 211,230.50 | 135,240.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 269,590.00 | 248,790.00 | 116,890.00 | 41,401.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,233.18 | 15,190.54 | 10,110.80 | 2,757.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,680.19 | 140.00 | -- | 31,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 299,503.36 | 264,120.54 | 127,000.80 | 75,659.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 280,845.88 | 218,628.70 | 84,229.70 | 59,581.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 214,148.52 | 115,547.84 | -17,921.25 | -76,376.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,162.00 | 122,162.00 | 122,162.00 | 122,162.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,310.52 | 237,709.84 | 104,240.75 | 45,785.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,482.73 | -- | 6,956.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,285.10 | -- | 4,640.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9.04 | -- | 4.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 386.18 | -- | 130.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.05 | -- | 5.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,285.97 | -- | 4,871.74 | -- | |
| 投资损失 | -3,877.36 | -- | 244.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,622.09 | -- | -77.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -159,691.70 | -- | -146,541.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 160,229.28 | -- | 55,153.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,175.18 | -- | -4,309.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,296.57 | -- | -78,922.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 336,310.52 | -- | 104,240.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,162.00 | -- | 122,162.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 214,148.52 | -- | -17,921.25 | -- | |
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