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| 市北高新(600604) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,972.62 | 132,733.28 | 88,776.12 | 53,273.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | 6.21 | 1.10 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,623.90 | 80,256.19 | 33,938.50 | 18,887.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,596.52 | 212,995.67 | 122,715.72 | 72,161.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,603.80 | 253,926.43 | 244,178.57 | 66,615.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,762.54 | 3,514.91 | 2,598.19 | 1,791.55 | |
| 支付的各项税费 | 25,083.12 | 27,035.69 | 25,484.28 | 15,743.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,625.15 | 61,487.42 | 14,937.48 | 5,353.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 341,074.61 | 345,964.44 | 287,198.52 | 89,503.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -154,478.09 | -132,968.77 | -164,482.80 | -17,341.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 607.66 | 566.71 | 30.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.30 | 12.13 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,083.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,704.70 | 578.84 | 30.67 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 898.01 | 1,766.54 | 168.83 | 112.47 | |
| 投资所支付的现金 | 12,700.00 | 12,700.00 | 4,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,598.01 | 14,466.54 | 4,668.83 | 112.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,893.31 | -13,887.69 | -4,638.15 | -112.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87,532.00 | 70,799.56 | 70,669.36 | 70,582.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 87,532.00 | 67,667.56 | -- | 70,582.56 | |
| 取得借款收到的现金 | 322,144.78 | 225,846.07 | 220,225.78 | 107,109.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 409,676.78 | 296,645.63 | 290,895.14 | 177,692.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 328,197.70 | 194,900.00 | 158,480.00 | 76,120.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,065.33 | 28,148.40 | 17,440.70 | 5,456.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,425.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 379,063.03 | 227,848.40 | 180,720.70 | 81,576.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,613.75 | 68,797.23 | 110,174.44 | 96,115.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -136,757.65 | -78,059.23 | -58,946.52 | 78,661.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 213,940.92 | 213,940.92 | 213,940.92 | 213,940.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,183.27 | 135,881.68 | 154,994.40 | 292,602.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,191.26 | -- | 9,729.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,758.85 | -- | 9,090.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.80 | -- | 6.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 879.37 | -- | 439.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,954.06 | -- | -42.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,452.84 | -- | 15,417.90 | -- | |
| 投资损失 | -2,865.09 | -- | 140.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,055.94 | -- | -327.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 302.12 | -- | -63.16 | -- | |
| 存货的减少 | -195,231.90 | -- | -190,463.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 53,703.40 | -- | 26,984.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -74,885.52 | -- | -35,395.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -154,478.09 | -- | -164,482.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,183.27 | -- | 154,994.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 213,940.92 | -- | 213,940.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -136,757.65 | -- | -58,946.52 | -- | |
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