| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,700.72 | 35,838.39 | 22,816.61 | 11,952.96 |
| 收到的税费返还 | 9.08 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,937.19 | 7,184.47 | 3,378.10 | 2,289.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,646.99 | 43,022.85 | 26,194.71 | 14,242.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,298.44 | 64,416.79 | 57,262.85 | 40,828.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,882.78 | 3,701.73 | 2,428.21 | 1,602.91 |
| 支付的各项税费 | 31,131.83 | 17,164.33 | 14,991.94 | 10,198.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,548.93 | 20,562.01 | 18,742.20 | 18,763.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,861.97 | 105,844.86 | 93,425.20 | 71,394.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,214.98 | -62,822.01 | -67,230.49 | -57,151.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,376.62 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 981.02 | 124.86 | 93.87 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.09 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,202.80 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,567.53 | 124.86 | 93.87 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,738.27 | 56.15 | 177.76 | 35.04 |
| 投资所支付的现金 | 641.50 | 137.50 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,579.77 | 193.65 | 177.76 | 35.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,012.24 | -68.79 | -83.89 | -35.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 373,264.70 | 295,301.97 | 279,100.81 | 128,461.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 373,464.70 | 295,301.97 | 279,100.81 | 128,461.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 261,310.00 | 224,740.00 | 189,250.00 | 148,710.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,622.98 | 27,337.86 | 9,331.83 | 5,255.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 436.03 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 346.90 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 303,279.89 | 252,077.86 | 198,581.83 | 153,965.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,184.81 | 43,224.11 | 80,518.98 | -25,503.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,957.59 | -19,666.69 | 13,204.61 | -82,690.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,983.33 | 174,983.33 | 174,983.33 | 174,983.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,940.92 | 155,316.63 | 188,187.93 | 92,292.96 |
| 附注 |
| 净利润 | 26,798.67 | -- | 1,248.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 218.16 | -- | 0.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,798.94 | -- | 6,693.51 | -- |
| 无形资产摊销 | 11.40 | -- | 5.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,026.16 | -- | 290.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.21 | -- | 0.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -2,568.74 | -- | -807.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 24,752.85 | -- | 10,980.41 | -- |
| 投资损失 | -14,248.32 | -- | -6,057.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -816.13 | -- | -45.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 720.71 | -- | 28.80 | -- |
| 存货的减少 | -66,155.19 | -- | -65,765.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -68,751.72 | -- | -15,244.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 53,990.95 | -- | 1,440.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,214.98 | -- | -67,230.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 213,940.92 | -- | 188,187.93 | -- |
| 现金的期初余额 | 174,983.33 | -- | 174,983.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,957.59 | -- | 13,204.61 | -- |
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