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| 大众交通(600611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,378.27 | 256,232.83 | 157,374.09 | 73,776.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,538.21 | 42,211.67 | 22,897.49 | 16,722.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 428,117.68 | 309,587.51 | 187,522.21 | 94,046.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,435.16 | 126,567.18 | 76,463.92 | 42,155.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,846.21 | 49,805.75 | 33,218.35 | 19,540.57 | |
| 支付的各项税费 | 32,126.16 | 24,237.13 | 17,096.13 | 6,807.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,238.70 | 48,162.69 | 30,392.09 | 15,134.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 390,747.31 | 284,316.93 | 158,439.89 | 89,375.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,370.37 | 25,270.58 | 29,082.32 | 4,671.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,631.68 | 41,729.84 | 3,250.47 | 1,750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,770.25 | 5,066.49 | 4,194.59 | 1,751.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,908.82 | 8,968.97 | 4,568.33 | 2,087.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 61.15 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,310.75 | 55,826.45 | 12,013.38 | 5,589.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,034.69 | 43,467.28 | 27,778.53 | 14,043.63 | |
| 投资所支付的现金 | 59,462.82 | 36,747.80 | 27,231.88 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83.95 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,581.46 | 80,215.07 | 55,010.42 | 14,043.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,270.70 | -24,388.63 | -42,997.03 | -8,454.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,420.00 | 11,420.00 | 9,800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,420.00 | 11,420.00 | 9,800.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 527,246.90 | 460,198.00 | 238,678.70 | 47,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 538,666.90 | 471,618.00 | 248,478.70 | 47,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 525,450.00 | 449,050.00 | 223,100.00 | 52,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,732.18 | 28,049.03 | 12,240.61 | 3,111.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,957.49 | 5,121.61 | 4,870.58 | 2,345.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 557,195.93 | 477,099.03 | 235,340.61 | 55,511.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,529.03 | -5,481.03 | 13,138.09 | -8,111.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.20 | 8.21 | 20.68 | -4.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,476.57 | -4,590.87 | -755.94 | -11,899.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,685.76 | 128,685.76 | 128,685.76 | 128,685.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,209.20 | 124,094.89 | 127,929.83 | 116,786.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,996.11 | -- | 23,005.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,452.10 | -- | -31.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,489.36 | -- | 19,069.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,144.18 | -- | 965.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,859.73 | -- | 1,357.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,268.80 | -- | 1,297.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,939.18 | -- | 4,220.40 | -- | |
| 投资损失 | -21,083.63 | -- | -5,714.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,585.65 | -- | -699.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 341.02 | -- | 170.76 | -- | |
| 存货的减少 | -11,352.15 | -- | -6,967.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,667.43 | -- | -5,479.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,397.44 | -- | -2,111.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,370.37 | -- | 29,082.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,209.20 | -- | 127,929.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,685.76 | -- | 128,685.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,476.57 | -- | -755.94 | -- | |
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